8444 Kassaflödesanalys - TTM - Green River Holding Co. Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Green River Holding Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	237	174	253	494	428	458	177	−63	−19	−184	−32	−74	−278	−67	1	163	258	82	−56	−279
Ändring (%)		−26,63	45,61	95,10	−13,42	7,09	−61,36	−135,87	−70,54	886,19	−82,78	132,90	276,18	−75,78	−101,65	14 600,63	57,97	−68,23	−168,24	398,69
% av kassaflödet	−54,38	−52,17	−917,46	−844,05	−920,74	670,35	847,55	−29,46	−67,73	−118,11	−47,29	29,28	3 043,77	193,29	−0,45	−107,19	−79,85	−28,19	71,37	−822,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−958	−903	−725	−551	−519	−414	−327	−373	−334	−296	−270	−243	−214	−178	−382	−177	−180	−178	35	−158
Ändring (%)		−5,72	−19,66	−24,06	−5,80	−20,26	−21,08	14,13	−10,46	−11,39	−8,68	−10,09	−11,65	−17,23	115,01	−53,56	1,49	−0,98	−119,68	−550,02
% av kassaflödet	219,77	270,94	2 628,92	941,39	1 117,34	−605,77	−1 564,05	−172,95	−1 208,94	−189,42	−402,28	96,16	2 347,58	509,47	155,33	116,34	55,68	61,26	−44,74	−465,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	391	466	471	78	138	116	165	487	331	604	414	225	472	202	124	−144	−394	−191	−54	478
Ändring (%)		19,41	1,04	−83,54	77,58	−15,61	41,86	195,45	−31,96	82,07	−31,48	−45,60	109,86	−57,24	−38,35	−215,92	173,23	−51,54	−71,63	−982,68
% av kassaflödet	−89,65	−139,98	−1 708,10	−132,57	−296,63	170,19	789,86	226,11	1 200,95	386,64	616,14	−89,11	−5 167,34	−579,30	−50,64	94,69	121,99	65,68	69,14	1 409,65

Kassaflöde	−436	−333	−28	−59	−46	68	21	215	28	156	67	−252	−9	−35	−246	−152	−323	−291	−78	34
Ändring (%)		−23,52	−91,72	112,07	−20,63	−247,09	−69,44	932,11	−87,19	465,53	−57,00	−476,13	−96,38	281,41	605,22	−38,00	112,07	−10,00	−73,05	−143,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Green River Holding Co. Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)