8443 Kassaflödesanalys - TTM - SHUI-MU International Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SHUI-MU International Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	221	173	183	140	117	142	125	143	101	89	103	187	288	318	367	271	192	128	107	124
Ändring (%)		−21,88	5,89	−23,40	−16,60	21,83	−12,42	15,14	−29,32	−11,97	15,88	80,78	53,99	10,56	15,38	−26,11	−29,17	−33,68	−15,92	15,54
% av kassaflödet	−997,05	−211,27	−455,02	−304,10	−287,04	59 042,74	2 558,89	530,70	−2 926,02	−224,51	−283,64	1 568,27	307,23	257,66	242,64	402,67	−1 459,18	−229,09	−735,00	21 285,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−26	−55	−35	−3	19	24	36	33	26	6	−2	−38	−53	−54	−77	−65	−57	−37	26	26
Ändring (%)		112,56	−35,50	−90,87	−677,64	29,84	48,86	−9,10	−20,24	−78,41	−139,94	1 585,33	39,89	1,67	43,12	−16,43	−11,38	−34,61	−168,32	2,65
% av kassaflödet	116,16	66,97	87,85	7,00	−45,77	10 033,20	739,12	121,02	−752,91	−14,17	6,17	−317,99	−56,59	−43,65	−50,98	−95,70	433,89	67,16	−175,09	4 504,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−217	−201	−187	−182	−175	−165	−158	−154	−139	−142	−142	−140	−142	−141	−140	−141	−141	−140	−140	−142
Ändring (%)		−7,49	−6,90	−2,50	−3,74	−5,76	−4,56	−2,51	−9,54	1,99	−0,05	−1,22	1,11	−0,57	−0,52	0,39	0,35	−0,77	0,28	1,26
% av kassaflödet	979,19	245,73	465,28	395,81	431,20	−68 608,71	−3 240,51	−569,06	4 015,35	356,95	388,98	−1 175,14	−151,16	−114,00	−92,56	−208,71	1 071,49	251,70	963,10	−24 442,78

Kassaflöde	−22	−82	−40	−46	−41	0	5	27	−3	−40	−36	12	94	124	151	67	−13	−56	−15	1
Ändring (%)		268,65	−50,83	14,62	−11,64	−100,59	1 920,75	455,15	−112,82	1 047,26	−8,28	−132,70	686,03	31,84	22,52	−55,48	−119,55	322,43	−73,79	−103,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SHUI-MU International Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)