8437 Kassaflödesanalys - TTM - Dadi Early-Childhood Education Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Dadi Early-Childhood Education Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	231	116	336	503	504	511	492	372	276	194	162	173	200	239	176	175	170	166	181	193
Ändring (%)		−49,51	188,34	49,75	0,22	1,41	−3,75	−24,42	−25,74	−29,58	−16,52	6,62	15,37	19,54	−26,05	−0,98	−2,70	−2,13	8,78	6,74
% av kassaflödet	−47,85	−28,03	−973,06	518,53	−1 314,89	−1 976,54	−643,59	−1 205,69	−254,32	−99,27	−350,24	−71,22	−78,67	−154,84	−72,48	−146,99	−6 467,10	−142,13	−150,65	−108,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−520	−374	−173	−8	−44	−148	−205	−225	−211	−218	−1	−153	−150	−141	−247	−98	−118	−70	−5	−36
Ändring (%)		−28,06	−53,71	−95,59	477,62	236,18	38,75	9,58	−6,42	3,28	−99,62	18 200,24	−1,65	−6,42	75,75	−60,53	20,59	−40,55	−93,52	698,39
% av kassaflödet	107,83	90,01	501,59	−7,86	114,92	572,68	268,81	730,12	194,05	111,08	1,80	62,90	59,23	91,26	101,53	82,07	4 474,97	59,74	3,77	20,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−176	−219	−264	−475	−549	−389	−401	−213	−226	−195	−199	−231	−259	−245	−188	−239	−127	−218	−291	−278
Ändring (%)		24,30	20,31	80,05	15,48	−29,16	3,17	−46,95	6,10	−13,49	2,11	15,73	12,29	−5,36	−23,54	27,46	−47,01	72,36	33,39	−4,58
% av kassaflödet	36,63	52,82	765,13	−490,23	1 432,31	1 503,93	524,92	690,28	208,03	99,75	430,48	95,01	102,15	159,18	77,05	201,12	4 819,32	186,53	242,45	155,65

Kassaflöde	−482	−415	−34	97	−38	−26	−76	−31	−109	−196	−46	−243	−254	−154	−243	−119	−3	−117	−120	−179
Ändring (%)		−13,81	−91,69	−381,02	−139,52	−32,54	195,60	−59,66	252,08	80,42	−76,34	424,33	4,45	−39,26	57,97	−51,17	−97,79	4 353,37	2,62	48,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dadi Early-Childhood Education Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)