8436 Kassaflödesanalys - TTM - TCI Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

TCI Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 235	2 697	2 938	2 583	1 962	1 579	1 346	365	736	956	986	2 108	2 254	1 905	2 265	1 552	1 178	1 481	1 408	1 485
Ändring (%)		20,67	8,96	−12,10	−24,04	−19,52	−14,74	−72,92	101,89	29,85	3,15	113,88	6,89	−15,46	18,89	−31,50	−24,08	25,68	−4,90	5,45
% av kassaflödet	667,51	267,49	390,45	538,03	306,05	−1 039,01	227,30	−224,38	−98,45	210,63	293,67	416,00	135,48	−334,62	638,14	−484,39	−57,72	−248,33	−140,12	−1 442,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−723	−944	−1 940	−1 606	−2 094	−1 987	−791	−759	−352	244	351	102	55	−378	−364	−178	−681	−811	−867	−394
Ändring (%)		30,49	105,47	−17,20	30,37	−5,08	−60,22	−3,99	−53,64	−169,29	43,72	−70,90	−45,87	−784,55	−3,59	−51,20	283,06	18,97	6,97	−54,55
% av kassaflödet	−216,06	−93,63	−257,72	−334,55	−326,63	1 307,75	−133,50	467,24	47,08	53,75	104,42	20,13	3,32	66,38	−102,66	55,52	33,38	135,94	86,28	382,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 134	−832	−343	−606	742	238	−156	73	−1 377	−833	−932	−1 464	−498	−1 974	−1 497	−1 831	−2 572	−1 228	−1 493	−799
Ändring (%)		−26,59	−58,76	76,57	−222,34	−67,88	−165,35	−146,98	−1 982,99	−39,55	11,94	57,11	−65,98	296,23	−24,17	22,36	40,44	−52,26	21,61	−46,51
% av kassaflödet	−338,73	−82,58	−45,62	−126,28	115,70	−156,77	−26,29	−45,02	184,25	−183,51	−277,67	−288,93	−29,94	346,65	−421,64	571,70	126,01	205,91	148,57	775,94

Kassaflöde	335	1 008	753	480	641	−152	592	−162	−748	454	336	507	1 664	−569	355	−320	−2 041	−596	−1 005	−103
Ändring (%)		201,12	−25,35	−36,21	33,53	−123,71	−489,73	−127,43	360,11	−160,69	−26,02	50,99	228,23	−134,23	−162,34	−190,25	537,14	−70,79	68,54	−89,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TCI Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)