8435 Kassaflödesanalys - TTM - Zimmite Taiwan Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zimmite Taiwan Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	126	142	155	166	182	170	159	136	118	137	112	114	153	116	163	191	143	173	159	130
Ändring (%)		13,22	8,99	7,34	9,51	−6,75	−6,43	−14,20	−13,52	15,97	−18,13	1,37	34,59	−24,18	40,59	17,24	−24,95	21,05	−8,42	−18,44
% av kassaflödet	−557,74	1 130,12	592,31	368,65	−98,61	−71,81	−176,68	−52,91	−268,80	−439,50	−50,78	−85,86	−262,41	−86,46	−547,38	−1 079,86	−224,92	1 618,20	−242,98	−121,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23	−17	−18	−11	−247	−283	−137	−218	−38	−40	−196	−133	−90	−118	−62	−45	−77	−29	−91	−95
Ändring (%)		−24,22	2,72	−37,12	2 142,93	14,34	−51,42	58,89	−82,42	5,57	382,91	−32,22	−32,22	30,83	−47,41	−26,78	69,35	−62,39	215,11	4,68
% av kassaflödet	100,05	−135,68	−67,03	−24,44	133,87	119,55	152,68	84,69	87,44	130,14	88,69	100,26	154,33	87,74	207,79	256,00	120,32	−268,93	138,94	89,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−117	−117	−117	−117	−121	−121	−121	−182	−131	−130	−130	−110	−120	−130	−131	−166	−132	−136	−136	−132
Ändring (%)		0,10	−0,38	−0,04	3,79	−0,15	0,28	49,77	−28,15	−0,24	−0,17	−15,45	9,13	8,65	0,20	27,51	−20,82	3,42	−0,28	−2,92
% av kassaflödet	520,10	−931,68	−446,33	−258,68	65,57	51,13	134,82	70,49	297,48	418,41	58,95	83,13	206,01	97,26	438,83	941,53	206,90	−1 271,83	207,93	123,83

Kassaflöde	−23	13	26	45	−185	−237	−90	−258	−44	−31	−220	−132	−58	−134	−30	−18	−64	11	−65	−107
Ändring (%)		−155,88	107,94	72,47	−509,42	28,04	−61,97	186,46	−82,98	−29,07	608,55	−40,04	−55,96	130,13	−77,79	−40,57	260,32	−116,82	−709,93	63,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zimmite Taiwan Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)