8432 Kassaflödesanalys - TTM - TSH Biopharm Corporation Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

TSH Biopharm Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12	12	59	63	64	69	47	60	62	34	35	28	−2	34	88	77	125	184	157	183
Ändring (%)		−6,76	405,47	7,00	1,89	7,38	−31,05	26,33	4,13	−44,88	1,31	−20,64	−108,71	−1 508,40	161,19	−12,66	61,83	46,95	−14,52	16,44
% av kassaflödet	10,82	6,73	28,79	35,48	61,31	−463,80	−172,04	−150,35	−166,53	−158,88	−57,37	28,35	−8,31	38,63	96,44	−34,01	660,48	1 563,05	−455,02	137,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	176	234	218	188	45	−10	−1	−26	31	33	19	190	161	161	86	−225	−42	−110	−129	12
Ändring (%)		33,08	−6,71	−14,14	−76,18	−122,52	−86,07	1 762,67	−220,57	6,16	−42,39	887,24	−15,41	0,21	−46,71	−361,88	−81,47	165,11	16,69	−109,16
% av kassaflödet	152,91	135,78	107,20	105,98	42,81	67,91	5,09	65,56	−84,07	−154,48	−31,72	194,96	555,23	183,64	93,54	98,90	−219,90	−938,87	373,10	8,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−73	−73	−73	−73	−4	−73	−74	−74	−131	−89	−115	−120	−129	−107	−83	−80	−65	−62	−63	−62
Ändring (%)		−0,02	0,04	0,04	−94,13	1 605,62	0,07	0,07	78,37	−31,86	28,35	4,68	7,70	−17,15	−22,99	−3,28	−19,17	−4,40	1,86	−1,13
% av kassaflödet	−63,73	−42,51	−35,99	−41,46	−4,13	495,89	266,95	184,80	350,60	413,49	189,15	−123,28	−447,02	−122,24	−89,97	35,13	−340,77	−524,67	182,00	−46,85

Kassaflöde	115	172	204	177	104	−15	−28	−40	−37	−22	−61	97	29	88	92	−227	19	12	−35	133
Ändring (%)		49,87	18,17	−13,16	−41,05	−114,20	85,89	44,55	−5,99	−42,23	180,58	−260,61	−70,30	202,99	4,62	−347,67	−108,33	−37,91	−393,65	−484,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TSH Biopharm Corporation Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)