Kassaflödesanalys (TTM)
Polygreen Resources Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 | 34 | 55 | 63 | 46 | 42 | 31 | 34 | 51 | 52 | 39 | 46 | 46 | 47 | 57 | 45 | 35 | 39 | 36 | 31 |
| Ändring (%) | −10,36 | 61,97 | 13,31 | −26,06 | −9,09 | −26,76 | 9,98 | 49,03 | 2,03 | −24,85 | 18,78 | −0,74 | 1,68 | 22,47 | −20,55 | −22,04 | 11,29 | −9,06 | −12,23 | |
| % av kassaflödet | −9 682,99 | −661,34 | 324,62 | 289,73 | 1 867,61 | −636,06 | −365,85 | −267,76 | 597,55 | 159,51 | 269,25 | 242,14 | 345,15 | −856,09 | 27,36 | 24,96 | 23,79 | 24,12 | −59,38 | −81,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −3 | −1 | −2 | −8 | −14 | −15 | −15 | −10 | −8 | −9 | −19 | −183 | −179 | −176 | −165 | −21 | −34 | −59 | −74 |
| Ändring (%) | −43,77 | −77,37 | 205,76 | 239,61 | 85,27 | 8,22 | −2,21 | −32,82 | −22,82 | 23,09 | 102,96 | 849,34 | −1,80 | −1,61 | −6,41 | −87,34 | 63,18 | 72,94 | 25,28 | |
| % av kassaflödet | 1 453,81 | 62,29 | −4,27 | −10,29 | −304,63 | 211,44 | 179,71 | 116,95 | −117,64 | −23,76 | −65,68 | −100,92 | −1 375,86 | 3 295,84 | −84,62 | −90,93 | −14,08 | −20,92 | 97,95 | 192,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −29 | −33 | −35 | −34 | −35 | −35 | −26 | −32 | −36 | −15 | −19 | −12 | 149 | 130 | 329 | 299 | 118 | 153 | −43 | 3 |
| Ändring (%) | 14,65 | 5,53 | −3,25 | 2,68 | 0,36 | −26,88 | 26,51 | 11,75 | −58,63 | 28,01 | −37,35 | −1 341,20 | −13,33 | 154,39 | −9,11 | −60,64 | 30,10 | −128,24 | −106,19 | |
| % av kassaflödet | 7 386,29 | 645,21 | −206,34 | −157,24 | −1 407,44 | 529,20 | 303,87 | 255,83 | −428,09 | −46,34 | −133,24 | −63,20 | 1 126,49 | −2 381,72 | 158,11 | 164,97 | 79,40 | 94,08 | 71,93 | −6,99 |
| Kassaflöde | −0 | −5 | 17 | 22 | 2 | −7 | −8 | −13 | 8 | 32 | 14 | 19 | 13 | −5 | 208 | 182 | 148 | 163 | −60 | −38 |
| Ändring (%) | 1 212,44 | −429,97 | 26,96 | −88,53 | −366,92 | 27,33 | 50,27 | −166,78 | 282,22 | −55,48 | 32,08 | −30,36 | −140,99 | −3 932,07 | −12,90 | −18,23 | 9,80 | −136,94 | −36,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
