8422 Kassaflödesanalys - TTM - Cleanaway Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Cleanaway Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 678	1 825	1 502	1 648	1 572	1 380	1 416	1 133	1 354	1 289	1 501	994	439	473	40	937	1 550	1 216	1 875	1 108
Ändring (%)		8,74	−17,69	9,74	−4,66	−12,20	2,65	−20,00	19,49	−4,76	16,39	−33,75	−55,86	7,85	−91,59	2 252,99	65,54	−21,58	54,26	−40,94
% av kassaflödet	564,98	468,47	430,06	276,50	240,68	400,03	−7 393,05	−100,66	855,82	65,44	51,88	47,77	−1 062,52	−24,75	−1,35	−141,88	892,67	146,06	94,93	−166,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	264	−86	−19	86	−104	−274	−2 056	−2 335	−2 392	−2 340	−662	−1 643	−2 612	−3 782	−4 735	−4 289	−3 969	−2 857	−2 163	−2 282
Ändring (%)		−132,65	−77,84	−549,75	−220,90	163,49	651,17	13,59	2,45	−2,19	−71,69	148,11	58,98	44,78	25,19	−9,42	−7,46	−28,02	−24,28	5,51
% av kassaflödet	88,87	−22,13	−5,47	14,41	−15,91	−79,34	10 729,46	207,44	−1 512,04	−118,73	−22,89	−78,96	6 324,68	197,79	161,14	649,73	−2 285,28	−343,22	−109,50	342,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 645	−1 349	−1 134	−1 138	−815	−761	620	76	1 196	3 021	2 055	2 731	2 132	1 397	1 757	2 692	2 592	2 472	2 262	511
Ändring (%)		−17,96	−15,96	0,38	−28,44	−6,58	−181,42	−87,78	1 479,11	152,61	−31,97	32,89	−21,91	−34,47	25,72	53,22	−3,72	−4,60	−8,50	−77,41
% av kassaflödet	−553,71	−346,41	−324,69	−190,96	−124,77	−220,66	−3 234,43	−6,73	755,82	153,29	71,02	131,20	−5 162,24	−73,07	−59,78	−407,76	1 492,14	297,03	114,51	−76,69

Kassaflöde	297	390	349	596	653	345	−19	−1 126	158	1 971	2 893	2 081	−41	−1 912	−2 938	−660	174	832	1 976	−666
Ändring (%)		31,14	−10,34	70,68	9,53	−47,17	−105,55	5 775,49	−114,05	1 145,56	46,82	−28,06	−101,98	4 529,65	53,66	−77,54	−126,31	379,27	137,35	−133,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cleanaway Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)