8404 Kassaflödesanalys - TTM - Paiho Shih Holdings Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Paiho Shih Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 245	3 175	913	1 814	731	398	900	795	1 157	692	482	6	−219	−316	243	646	946	1 357	1 626	1 529
Ändring (%)		41,40	−71,23	98,62	−59,68	−45,61	126,37	−11,73	45,55	−40,18	−30,35	−98,75	−3 724,96	44,39	−176,83	166,14	46,27	43,51	19,78	−5,95
% av kassaflödet	114,64	118,65	65,14	102,54	−175,02	−14,40	−40,22	−33,16	−134,40	−3 516,62	55,75	−6,83	183,38	168,87	284,76	−524,68	−237,50	1 052,30	−897,96	−469,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−808	−1 137	−174	−658	−539	−387	−666	−1 557	−2 068	−2 839	−2 600	−2 134	−2 069	−1 224	−1 346	−1 235	−748	−527	−655	−805
Ändring (%)		40,74	−84,66	277,12	−18,04	−28,16	71,87	133,88	32,86	37,27	−8,41	−17,95	−3,03	−40,85	9,98	−8,24	−39,42	−29,58	24,35	22,85
% av kassaflödet	−41,23	−42,48	−12,44	−37,18	129,00	14,02	29,73	64,93	240,28	14 426,28	−300,76	2 411,95	1 732,59	653,62	−1 577,78	1 002,31	187,90	−408,49	361,87	247,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	463	462	449	350	−733	−2 759	−2 579	−1 535	283	2 438	3 425	2 207	2 141	1 375	951	261	−659	−936	−1 219	−777
Ändring (%)		−0,40	−2,70	−22,03	−309,26	276,57	−6,51	−40,51	−118,46	760,41	40,51	−35,58	−2,96	−35,78	−30,86	−72,56	−352,51	42,04	30,30	−36,29
% av kassaflödet	23,66	17,25	32,03	19,79	175,33	99,90	115,21	64,01	−32,91	−12 386,51	396,18	−2 494,59	−1 793,10	−734,45	1 114,58	−211,75	165,46	−725,62	673,61	238,58

Kassaflöde	1 958	2 676	1 402	1 769	−418	−2 762	−2 239	−2 397	−861	−20	865	−88	−119	−187	85	−123	−398	129	−181	−326
Ändring (%)		36,62	−47,60	26,17	−123,62	560,85	−18,92	7,08	−64,10	−97,71	−4 493,06	−110,23	35,00	56,79	−145,56	−244,44	223,15	−132,39	−240,37	79,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Paiho Shih Holdings Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)