8358 Kassaflödesanalys - TTM - Co-Tech Development Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Co-Tech Development Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	657	758	593	529	831	1 675	1 980	2 202	2 357	1 043	966	769	332	681	699	441	571	912	868	862
Ändring (%)		15,39	−21,78	−10,83	57,24	101,55	18,19	11,20	7,07	−55,74	−7,41	−20,40	−56,76	104,89	2,64	−36,94	29,57	59,72	−4,83	−0,70
% av kassaflödet	−179,99	−689,23	6 980,04	−1 738,75	595,80	546,69	409,03	507,54	−330,00	−83,46	−70,91	−46,39	−57,57	−721,23	299,94	100,48	76,61	209,03	−73,45	−90,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−106	−94	−129	−244	−380	−794	−987	−1 161	−1 321	−1 104	−1 094	−943	−743	−655	−565	−434	−434	−403	−633	−641
Ändring (%)		−10,82	36,84	88,65	55,77	109,21	24,30	17,56	13,80	−16,45	−0,87	−13,78	−21,21	−11,92	−13,71	−23,12	−0,08	−7,21	57,12	1,28
% av kassaflödet	29,02	85,88	−1 521,51	801,86	−272,20	−259,25	−203,99	−267,61	184,95	88,31	80,33	56,92	128,70	693,12	−242,33	−98,96	−58,19	−92,24	53,51	66,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−916	−773	−455	−315	−312	−574	−509	−607	−1 751	−1 190	−1 234	−1 483	−167	−121	99	432	608	−73	−1 418	−1 179
Ändring (%)		−15,54	−41,14	−30,72	−1,07	84,12	−11,45	19,36	188,33	−32,05	3,72	20,18	−88,76	−27,44	−181,74	337,17	40,79	−112,07	1 831,89	−16,89
% av kassaflödet	250,93	703,34	−5 359,77	1 037,34	−223,64	−187,46	−105,08	−139,97	245,08	95,16	90,57	89,47	28,86	128,03	42,40	98,47	81,57	−16,82	119,95	123,07

Kassaflöde	−365	−110	8	−30	140	306	484	434	−714	−1 250	−1 362	−1 657	−578	−94	233	439	746	437	−1 182	−958
Ändring (%)		−69,87	−107,72	−457,95	−558,87	119,66	57,97	−10,39	−264,67	74,99	8,98	21,67	−65,16	−83,65	−346,80	88,26	69,94	−41,47	−370,83	−18,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Co-Tech Development Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)