Kassaflödesanalys (TTM)
Taiwan Television Enterprise Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 74 | 77 | 92 | 107 | 122 | 136 | 128 | 119 | 105 | 91 | 79 | 68 | 89 | 110 | 111 | 112 | 47 | −18 | −57 | −97 |
| Ändring (%) | 3,51 | 19,82 | 16,54 | 13,60 | 11,97 | −6,26 | −6,67 | −12,05 | −13,69 | −12,56 | −14,36 | 31,03 | 23,68 | 0,79 | 0,78 | −58,05 | −138,38 | 219,81 | 68,73 | |
| % av kassaflödet | 231,25 | −150,39 | −224,11 | −345,33 | 535,04 | 178,09 | 112,84 | 79,53 | 75,38 | 70,54 | 66,78 | 62,35 | 96,07 | 144,20 | 417,86 | −481,17 | 363,96 | −36,73 | −79,05 | −100,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 | −125 | −131 | −137 | −99 | −60 | −15 | 30 | 31 | 32 | 29 | 26 | −6 | −37 | −91 | −145 | 39 | 223 | 297 | 372 |
| Ändring (%) | 229,91 | 4,87 | 4,64 | −28,21 | −39,30 | −75,30 | −304,80 | 2,41 | 2,35 | −8,54 | −9,34 | −121,17 | 572,40 | 143,84 | 58,99 | −126,85 | 472,38 | 33,38 | 25,03 | |
| % av kassaflödet | −118,17 | 244,95 | 319,48 | 442,04 | −432,79 | −78,09 | −13,04 | 20,17 | 22,26 | 24,70 | 24,46 | 24,17 | −6,02 | −49,10 | −344,25 | 625,37 | 302,81 | 455,74 | 409,10 | 385,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −87 | −173 | −172 | −172 |
| Ändring (%) | −25,89 | −92,24 | −1 188,10 | −26,26 | −35,61 | −240,55 | 171,15 | −28,54 | −39,93 | −7,46 | −8,07 | 93,54 | 48,33 | 36,51 | 26,74 | 5 703,03 | 98,28 | −0,14 | −0,14 | |
| % av kassaflödet | −2,28 | 1,06 | 0,10 | −1,47 | 1,48 | 0,28 | −0,27 | −0,55 | −0,42 | −0,28 | −0,28 | −0,28 | −0,63 | −1,14 | −4,47 | 6,47 | −676,61 | −352,75 | −237,08 | −178,42 |
| Kassaflöde | 32 | −51 | −41 | −31 | 23 | 77 | 113 | 150 | 139 | 128 | 119 | 109 | 92 | 76 | 27 | −23 | 13 | 49 | 73 | 96 |
| Ändring (%) | −259,16 | −19,60 | −24,37 | −173,32 | 236,39 | 47,95 | 32,41 | −7,21 | −7,77 | −7,64 | −8,28 | −14,96 | −17,59 | −65,22 | −187,52 | −155,46 | 280,31 | 48,58 | 32,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
