Kassaflödesanalys (TTM)
ShineMore Technology Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 68 | 83 | 44 | 21 | 18 | −10 | −31 | −30 | −32 | −34 | −31 | −47 | −46 | −32 | −24 | −25 | −26 | −29 | −34 | −31 |
| Ändring (%) | 20,89 | −47,17 | −52,52 | −13,44 | −155,04 | 215,37 | −4,34 | 5,89 | 6,19 | −9,05 | 53,48 | −2,42 | −30,45 | −24,31 | 5,99 | 3,17 | 9,08 | 19,51 | −8,34 | |
| % av kassaflödet | 174,98 | 101,30 | 82,13 | 110,55 | 92,99 | 45,25 | 74,64 | 73,86 | 78,50 | 153,33 | 162,28 | 1 355,05 | −247,31 | 323,72 | 159,72 | 145,77 | 306,55 | 1 359,53 | −4 057,04 | 138,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −10 | 1 | 2 | 16 | 20 | −0 | 6 | 2 | −4 | −2 | −0 | −3 | 1 | 0 | −2 | 1 | 1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −18,31 | −111,80 | 118,47 | 560,11 | 26,22 | −100,47 | −6 469,47 | −61,01 | −272,28 | −48,08 | −83,36 | 807,41 | −120,85 | −89,76 | −2 586,76 | −167,59 | 3,06 | −111,46 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −29,74 | −11,64 | 2,11 | 13,05 | 83,68 | −93,39 | 0,23 | −14,98 | −5,86 | 18,58 | 11,23 | 10,16 | −17,24 | −6,76 | −0,45 | 9,67 | −13,32 | −55,83 | −15,98 | 0,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | 9 | 9 | −4 | −14 | −32 | −11 | −17 | −12 | 15 | 13 | 44 | 67 | 21 | 9 | 10 | 17 | 25 | 35 | 9 |
| Ändring (%) | −152,00 | −1,37 | −142,92 | 279,62 | 124,34 | −67,06 | 63,50 | −31,19 | −223,95 | −9,79 | 225,00 | 54,48 | −68,43 | −58,64 | 8,71 | 73,66 | 52,55 | 39,21 | −73,88 | |
| % av kassaflödet | −44,24 | 11,02 | 16,67 | −20,29 | −74,83 | 148,43 | 25,57 | 43,25 | 29,87 | −68,10 | −71,49 | −1 264,08 | 365,22 | −217,00 | −58,50 | −54,76 | −193,86 | −1 202,42 | 4 179,76 | −40,77 |
| Kassaflöde | 39 | 82 | 53 | 19 | 19 | −22 | −42 | −40 | −40 | −22 | −19 | −3 | 18 | −10 | −15 | −17 | −9 | −2 | 1 | −23 |
| Ändring (%) | 108,81 | −34,83 | −64,73 | 2,91 | −213,10 | 91,19 | −3,33 | −0,37 | −45,63 | −14,07 | −81,62 | −634,67 | −153,14 | 53,41 | 16,13 | −50,94 | −75,41 | −140,05 | −2 778,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
