Kassaflödesanalys (TTM)
Syngen Biotech Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 147 | 220 | 283 | 251 | 357 | 336 | 300 | 279 | 328 | 277 | 354 | 370 | 363 | 415 | 354 | 372 | 342 | 348 | 368 | 377 |
| Ändring (%) | 49,44 | 28,56 | −11,21 | 41,97 | −5,70 | −10,95 | −6,91 | 17,43 | −15,29 | 27,57 | 4,60 | −1,94 | 14,33 | −14,73 | 5,17 | −8,20 | 1,84 | 5,80 | 2,51 | |
| % av kassaflödet | −104,87 | −229,43 | −434,50 | −264,98 | −743,66 | −309,81 | 812,86 | 1 027,60 | 1 021,74 | −403,62 | −724,84 | −8 387,11 | 850,07 | 343,54 | 369,32 | 771,28 | −368,83 | −1 394,52 | −689,96 | −790,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −334 | −272 | −384 | −351 | −296 | −336 | −74 | −572 | −585 | −585 | −592 | −83 | −70 | −94 | −93 | −115 | −111 | −85 | −93 | −66 |
| Ändring (%) | −18,57 | 40,99 | −8,50 | −15,70 | 13,59 | −78,06 | 676,46 | 2,11 | 0,08 | 1,12 | −85,89 | −16,49 | 34,39 | −0,42 | 22,84 | −3,04 | −23,92 | 9,59 | −28,97 | |
| % av kassaflödet | 237,78 | 283,47 | 588,73 | 370,01 | 616,58 | 309,42 | −200,00 | −2 108,95 | −1 823,30 | 851,00 | 1 211,31 | 1 890,51 | −163,19 | −77,52 | −97,32 | −237,41 | 119,91 | 338,69 | 173,58 | 137,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | −44 | 35 | 5 | −109 | −109 | −189 | 321 | 289 | 239 | 189 | −291 | −251 | −201 | −165 | −210 | −324 | −289 | −330 | −360 |
| Ändring (%) | −194,65 | −180,41 | −86,37 | −2 358,15 | 0,03 | 73,61 | −269,66 | −9,88 | −17,39 | −20,95 | −254,31 | −13,93 | −20,00 | −17,79 | 27,11 | 54,69 | −10,83 | 14,03 | 9,07 | |
| % av kassaflödet | −33,08 | 45,84 | −54,29 | −5,08 | 226,83 | 100,24 | −512,74 | 1 181,34 | 901,40 | −347,28 | −386,45 | 6 596,49 | −586,87 | −165,96 | −172,02 | −434,17 | 349,86 | 1 158,29 | 617,65 | 752,76 |
| Kassaflöde | −141 | −96 | −65 | −95 | −48 | −109 | 37 | 27 | 32 | −69 | −49 | −4 | 43 | 121 | 96 | 48 | −93 | −25 | −53 | −48 |
| Ändring (%) | −31,70 | −32,12 | 45,58 | −49,41 | 126,36 | −133,94 | −26,36 | 18,11 | −314,43 | −28,96 | −90,96 | −1 067,47 | 182,90 | −20,68 | −49,64 | −291,97 | −73,06 | 113,84 | −10,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
