Kassaflödesanalys (TTM)
Creative Sensor Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 323 | 341 | 585 | 178 | 423 | 283 | −36 | 326 | 291 | 697 | 791 | 700 | 548 | 182 | 358 | 355 | 575 | 755 | 661 | 436 |
| Ändring (%) | 5,75 | 71,56 | −69,62 | 138,00 | −33,09 | −112,74 | −1 003,92 | −10,72 | 139,68 | 13,37 | −11,48 | −21,66 | −66,85 | 96,68 | −0,84 | 62,29 | 31,26 | −12,50 | −33,98 | |
| % av kassaflödet | 96,15 | 51,09 | −113,05 | −26,55 | −50,91 | −63,90 | −6,20 | 71,37 | 63,14 | 277,80 | 144,99 | 93,53 | 55,58 | 23,31 | 48,52 | 39,52 | 99,94 | 119,51 | 107,83 | 183,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −581 | −256 | −1 266 | −1 222 | −1 807 | −1 771 | −640 | −629 | 164 | 80 | 361 | 624 | 774 | 906 | 601 | 446 | 133 | 104 | 204 | 85 |
| Ändring (%) | −55,85 | 393,96 | −3,51 | 47,90 | −1,98 | −63,87 | −1,66 | −126,12 | −51,37 | 351,47 | 72,88 | 23,99 | 17,16 | −33,69 | −25,77 | −70,17 | −22,04 | 96,14 | −58,16 | |
| % av kassaflödet | −173,11 | −38,39 | 244,64 | 182,49 | 217,46 | 399,83 | −110,03 | −137,82 | 35,68 | 31,85 | 66,19 | 83,39 | 78,43 | 116,25 | 81,57 | 49,74 | 23,12 | 16,42 | 33,21 | 35,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 628 | 583 | 168 | 369 | 571 | 1 065 | 1 230 | 731 | −45 | −543 | −593 | −519 | −337 | −287 | −236 | 18 | −139 | −283 | −282 | −114 |
| Ändring (%) | −7,18 | −71,11 | 119,31 | 54,70 | 86,38 | 15,55 | −40,58 | −106,15 | 1 107,70 | 9,26 | −12,49 | −35,07 | −14,91 | −17,61 | −107,50 | −884,00 | 103,46 | −0,12 | −59,79 | |
| % av kassaflödet | 187,19 | 87,29 | −32,53 | −55,15 | −68,74 | −240,32 | 211,52 | 160,09 | −9,75 | −216,23 | −108,77 | −69,36 | −34,16 | −36,78 | −32,07 | 1,98 | −24,14 | −44,74 | −46,08 | −47,81 |
| Kassaflöde | 335 | 668 | −518 | −670 | −831 | −443 | 582 | 457 | 461 | 251 | 545 | 748 | 986 | 780 | 737 | 897 | 576 | 632 | 613 | 237 |
| Ändring (%) | 99,04 | −177,52 | 29,36 | 24,11 | −46,69 | −231,28 | −21,49 | 0,91 | −45,52 | 117,22 | 37,23 | 31,83 | −20,95 | −5,50 | 21,73 | −35,82 | 9,77 | −3,03 | −61,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
