Kassaflödesanalys (TTM)
Progate Group Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 37 | 11 | 64 | 104 | 126 | 132 | 70 | 100 | 45 | 43 | 36 | −6 | 114 | 209 | 222 | 185 | 145 | −35 | −14 |
| Ändring (%) | 254,94 | −68,89 | 455,64 | 62,36 | 21,74 | 4,77 | −47,24 | 44,13 | −55,05 | −4,99 | −15,49 | −115,51 | −2 129,95 | 83,38 | 6,37 | −17,02 | −21,64 | −124,44 | −61,62 | |
| % av kassaflödet | 151,28 | 111,01 | 131,11 | 104,83 | 102,55 | 102,01 | 101,00 | 94,44 | 85,81 | 13,44 | 13,24 | 11,50 | −2,66 | 260,44 | 163,83 | 156,93 | 47,96 | 40,67 | −21,90 | −9,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −3 | −4 | −4 | −5 | −3 | −7 | −36 | −36 | −39 | −50 | −56 | −55 |
| Ändring (%) | 7,85 | −54,04 | −98,78 | −318,75 | 962,86 | −726,88 | −0,00 | 194,60 | 11,79 | 14,40 | 19,96 | −44,52 | 126,50 | 447,30 | −0,21 | 8,14 | 27,47 | 12,41 | −1,03 | |
| % av kassaflödet | −19,20 | −4,28 | −7,47 | −0,01 | 0,02 | 0,15 | −0,89 | −1,58 | −2,94 | −1,14 | −1,36 | −1,67 | −1,38 | −15,12 | −28,39 | −25,51 | −10,16 | −14,02 | −34,71 | −38,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | 281 | 277 | 277 | 221 | −62 | −57 | −57 | 243 | 242 | 242 | 242 |
| Ändring (%) | −6,20 | 0,88 | 0,96 | 0,27 | −0,63 | 69,01 | 2,80 | −0,84 | −14 987,67 | −1,55 | 0,02 | −20,22 | −128,12 | −8,12 | 0,02 | −524,91 | −0,48 | 0,09 | 0,12 | |
| % av kassaflödet | −16,78 | −3,25 | −12,46 | −1,81 | −1,09 | −0,89 | −1,42 | −2,58 | −1,62 | 83,82 | 85,54 | 87,92 | 104,68 | −141,92 | −44,73 | −40,29 | 63,04 | 67,90 | 149,71 | 167,52 |
| Kassaflöde | 7 | 33 | 9 | 61 | 101 | 124 | 131 | 74 | 117 | 336 | 324 | 315 | 211 | 44 | 128 | 142 | 385 | 356 | 161 | 144 |
| Ändring (%) | 383,68 | −73,66 | 594,95 | 65,97 | 22,39 | 5,82 | −43,58 | 58,63 | 186,93 | −3,52 | −2,69 | −32,99 | −79,26 | 191,52 | 11,05 | 171,52 | −7,60 | −54,61 | −10,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
