8215 Kassaflödesanalys - TTM - BenQ Materials Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

BenQ Materials Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 658	1 103	1 100	1 099	783	1 013	1 169	860	568	389	401	624	671	1 094	915	1 269	1 291	557	611	727
Ändring (%)		−33,45	−0,28	−0,08	−28,73	29,29	15,45	−26,44	−33,98	−31,45	2,98	55,67	7,54	63,06	−16,40	38,75	1,75	−56,87	9,76	18,95
% av kassaflödet	1 397,76	−2 298,02	−845,92	−276 208,54	−445,52	779,89	563,68	1 065,87	55,23	103,80	30,73	71,29	−1 634,20	−3 271,70	−106,83	−562,51	−350,31	865,26	9 504,66	−292,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−785	−662	−620	−579	−571	−646	−636	−499	−47	82	−1 959	−2 152	−2 888	−4 023	−2 767	−2 521	−2 639	−1 778	−1 300	−1 828
Ändring (%)		−15,63	−6,42	−6,56	−1,34	13,02	−1,51	−21,48	−90,56	−274,85	−2 475,04	9,84	34,24	39,28	−31,22	−8,89	4,67	−32,64	−26,88	40,66
% av kassaflödet	−661,83	1 379,33	476,52	145 504,27	324,90	−497,19	−306,57	−618,82	−4,59	21,99	−150,14	−245,81	7 034,24	12 029,04	323,18	1 117,38	715,84	−2 761,46	−20 208,46	736,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−783	−522	−637	−512	−357	−213	−323	−290	464	−103	2 866	2 423	2 175	2 888	981	980	964	1 264	674	936
Ändring (%)		−33,29	21,97	−19,61	−30,30	−40,28	51,37	−10,25	−260,32	−122,18	−2 882,90	−15,44	−10,23	32,74	−66,04	−0,11	−1,58	31,14	−46,73	38,93
% av kassaflödet	−660,11	1 087,89	489,83	128 677,64	202,98	−164,14	−155,54	−358,84	45,16	−27,46	219,67	276,85	−5 297,52	−8 634,03	−114,53	−434,15	−261,54	1 964,13	10 471,32	−376,70

Kassaflöde	119	−48	−130	−0	−176	130	207	81	1 028	375	1 305	875	−41	−33	−856	−226	−369	64	6	−248
Ändring (%)		−140,48	170,89	−99,69	44 084,92	−173,86	59,74	−61,10	1 174,01	−63,53	247,91	−32,91	−104,69	−18,55	2 460,17	−73,65	63,38	−117,46	−90,01	−3 961,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BenQ Materials Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)