Kassaflödesanalys (TTM)
Info-Tek Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 324 | 196 | −93 | 363 | 86 | 183 | 173 | −56 | 370 | 403 | 722 | 772 | 696 | 758 | 755 | 982 | 741 | 632 | 581 | 291 |
| Ändring (%) | −39,60 | −147,25 | −492,39 | −76,36 | 113,27 | −5,28 | −132,35 | −760,29 | 8,82 | 79,02 | 6,97 | −9,85 | 8,94 | −0,45 | 30,15 | −24,57 | −14,64 | −8,19 | −49,94 | |
| % av kassaflödet | −327,05 | −131,24 | 26,06 | 103,63 | 121,58 | 113,35 | 276,22 | 33,05 | 737,86 | 412,73 | 417,98 | −2 531,24 | −483,11 | −274,14 | −681,79 | 812,20 | 1 745,55 | 1 929,95 | 966,38 | −98,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −158 | −120 | −150 | −165 | −143 | −121 | −88 | −108 | −306 | −385 | −426 | −525 | −476 | −427 | −515 | −637 | −643 | −749 | −662 | −594 |
| Ändring (%) | −24,41 | 25,25 | 10,46 | −13,50 | −15,55 | −26,91 | 22,03 | 184,29 | 25,75 | 10,62 | 23,30 | −9,43 | −10,29 | 20,72 | 23,58 | 1,04 | 16,38 | −11,62 | −10,28 | |
| % av kassaflödet | 159,47 | 80,08 | 42,16 | −47,19 | −202,60 | −74,78 | −140,62 | 63,47 | −610,07 | −394,33 | −246,76 | 1 722,54 | 330,30 | 154,35 | 465,52 | −526,55 | −1 515,87 | −2 285,13 | −1 101,46 | 201,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −245 | −246 | −135 | 129 | 120 | 107 | −84 | −63 | −64 | 63 | −90 | −192 | −339 | −566 | −327 | −267 | −98 | 90 | 62 | 81 |
| Ändring (%) | 0,29 | −44,98 | −195,17 | −6,75 | −10,74 | −178,27 | −24,62 | 0,55 | −198,34 | −244,34 | 112,31 | 76,66 | 66,99 | −42,26 | −18,36 | −63,16 | −191,85 | −31,28 | 30,19 | |
| % av kassaflödet | 247,55 | 164,93 | 38,15 | 36,79 | 170,26 | 66,43 | −133,77 | 37,29 | −126,78 | 64,08 | −52,33 | 628,97 | 235,23 | 204,63 | 295,19 | −220,57 | −231,50 | 275,41 | 103,22 | −27,42 |
| Kassaflöde | −99 | −149 | −355 | 350 | 71 | 162 | 63 | −170 | 50 | 98 | 173 | −30 | −144 | −277 | −111 | 121 | 42 | 33 | 60 | −294 |
| Ändring (%) | 50,53 | 137,90 | −198,69 | −79,85 | 128,77 | −61,13 | −370,37 | −129,58 | 94,55 | 76,77 | −117,66 | 372,35 | 91,97 | −59,97 | −209,26 | −64,90 | −22,80 | 83,35 | −590,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
