8107 Kassaflödesanalys - TTM - Tayih Kenmos Auto parts Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tayih Kenmos Auto parts Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	45	46	91	87	111	92	−17	−53	6	45	118	168	191	78	85	77	45	113	124	108
Ändring (%)		2,55	97,84	−4,86	27,74	−17,00	−118,84	202,43	−112,33	599,03	160,96	42,32	13,53	−58,99	7,90	−8,72	−41,51	149,86	9,47	−12,89
% av kassaflödet	63,06	70,53	95,90	−258,14	174,24	56,60	−302,86	−215,77	15,04	−101,92	139,78	62,89	129,32	30,76	103,37	−79,29	86,93	470,67	749,60	3 608,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−104	−153	−186	−171	−512	−413	−507	−456	−127	−224	−85	−93	−87	−40	−19	−22	−2	178	167	191
Ändring (%)		47,24	22,17	−8,50	199,87	−19,33	22,80	−10,08	−72,18	76,38	−61,78	8,91	−6,68	−54,40	−51,04	13,45	−90,19	−8 370,02	−6,32	13,97
% av kassaflödet	−144,97	−232,81	−195,45	506,03	−801,81	−253,13	−8 828,92	−1 870,14	−294,05	502,66	−100,97	−34,76	−58,75	−15,54	−23,69	22,59	−4,15	744,42	1 014,53	6 389,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	149	179	191	63	479	503	534	535	156	120	45	188	37	217	20	−158	−24	−291	−309	−272
Ändring (%)		20,24	6,53	−66,84	655,81	4,98	6,26	0,09	−70,74	−23,33	−62,30	316,39	−80,53	491,11	−90,96	−907,73	−84,81	1 111,71	6,08	−11,91
% av kassaflödet	208,62	273,60	200,29	−187,91	750,46	308,31	9 304,79	2 193,89	362,86	−269,64	53,43	70,33	24,81	85,03	23,95	162,58	−46,30	−1 215,60	−1 875,98	−9 132,46

Kassaflöde	72	66	95	−34	64	163	6	24	43	−44	85	268	148	255	82	−97	52	24	16	3
Ändring (%)		−8,32	45,52	−135,34	−289,25	155,52	−96,48	324,49	76,92	−203,18	−290,27	216,33	−44,79	72,43	−67,89	−219,00	−153,35	−53,85	−31,26	−81,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tayih Kenmos Auto parts Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)