Kassaflödesanalys (TTM)
RiTdisplay Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 215 | 376 | 400 | 309 | 339 | 11 | −42 | −258 | −186 | 14 | 153 | 441 | 438 | 464 | 433 | 426 | 199 | 80 | −178 | −559 |
| Ändring (%) | 74,55 | 6,31 | −22,65 | 9,69 | −96,85 | −497,18 | 507,96 | −28,04 | −107,54 | 993,06 | 188,00 | −0,53 | 5,84 | −6,60 | −1,77 | −53,30 | −59,93 | −323,49 | 213,76 | |
| % av kassaflödet | 121,91 | 156,20 | 155,71 | 152,02 | −639,27 | −4,60 | −228,29 | −428,24 | 115,58 | −10,45 | −28,95 | 207,39 | 72,71 | 113,91 | 121,58 | −152,89 | −46,75 | 13,06 | −30,75 | −240,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −3 | −112 | −195 | −188 | −313 | −940 | −906 | −841 | −705 | −9 | −17 | −33 | −74 | −194 | −673 | −696 | −618 | −1 125 | −432 |
| Ändring (%) | −89,97 | 4 353,02 | 73,38 | −3,38 | 66,56 | 200,22 | −3,64 | −7,19 | −16,11 | −98,73 | 94,64 | 90,29 | 124,50 | 160,87 | 247,08 | 3,56 | −11,31 | 82,06 | −61,60 | |
| % av kassaflödet | −14,21 | −1,05 | −43,71 | −95,65 | 354,29 | 134,83 | −5 055,05 | −1 502,92 | 523,08 | 526,37 | 1,69 | −8,18 | −5,49 | −18,24 | −54,37 | 241,58 | 163,80 | −101,24 | −194,25 | −185,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −133 | −31 | 89 | −204 | 70 | 1 001 | 1 224 | 865 | 557 | −673 | −212 | 197 | 18 | 116 | −32 | 71 | 1 147 | 1 881 | 1 225 |
| Ändring (%) | 876,11 | −76,79 | −387,93 | −330,16 | −134,36 | 1 326,18 | 22,24 | −29,28 | −35,67 | −220,90 | −68,57 | −193,24 | −91,12 | 564,78 | −127,12 | −326,31 | 1 505,62 | 63,90 | −34,88 | |
| % av kassaflödet | −7,70 | −55,15 | −12,00 | 43,63 | 384,98 | −30,23 | 5 383,34 | 2 030,50 | −538,48 | −415,51 | 127,36 | −99,57 | 32,72 | 4,30 | 32,67 | 11,34 | −16,81 | 188,07 | 324,85 | 526,32 |
| Kassaflöde | 177 | 241 | 257 | 203 | −53 | −232 | 19 | 60 | −161 | −134 | −528 | 212 | 603 | 407 | 356 | −278 | −425 | 610 | 579 | 233 |
| Ändring (%) | 36,23 | 6,64 | −20,77 | −126,08 | 337,69 | −108,01 | 224,10 | −366,65 | −16,63 | 294,44 | −140,21 | 183,72 | −32,44 | −12,48 | −178,11 | 52,73 | −243,50 | −5,11 | −59,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
