8103 Kassaflödesanalys - TTM - CviLux Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

CviLux Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	437	310	283	198	163	323	493	835	954	1 063	1 084	851	880	714	766	760	641	655	556	541
Ändring (%)		−29,00	−8,72	−30,06	−17,92	98,32	52,91	69,21	14,29	11,45	1,97	−21,53	3,42	−18,83	7,22	−0,77	−15,60	2,13	−15,10	−2,77
% av kassaflödet	1 105,62	−250,18	−164,32	−357,61	−128,10	692,89	195,25	190,02	143,12	134,61	164,31	206,48	233,52	414,10	189,02	181,88	224,13	376,97	349,18	−360,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−196	−243	−241	−225	−397	−354	−376	−365	−208	−150	−233	−184	−190	−210	−84	−218	−275	−394	−310	−377
Ändring (%)		23,87	−0,90	−6,59	76,64	−10,83	6,10	−2,97	−42,96	−27,88	55,19	−20,82	3,03	10,44	−60,12	160,04	26,65	43,15	−21,36	21,48
% av kassaflödet	−496,09	195,83	139,64	405,89	312,90	−760,96	−148,79	−83,03	−31,21	−18,99	−35,29	−44,74	−50,40	−121,61	−20,65	−52,07	−96,28	−226,96	−194,74	251,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−177	−210	−235	−56	93	88	91	−83	−148	−159	−212	−199	−288	−312	−262	−202	−152	−160	−169	−109
Ändring (%)		18,86	11,90	−76,26	−266,50	−5,64	3,91	−190,91	79,43	7,30	33,36	−6,48	45,00	8,36	−16,10	−22,97	−24,47	4,80	6,00	−35,87
% av kassaflödet	−446,48	169,12	136,16	100,58	−73,08	188,08	36,02	−18,83	−22,27	−20,17	−32,19	−48,21	−76,44	−180,95	−64,63	−48,27	−53,23	−91,87	−106,25	72,42

Kassaflöde	40	−124	−172	−55	−127	47	253	439	666	790	660	412	377	172	405	418	286	174	159	−150
Ändring (%)		−413,80	38,98	−67,86	129,13	−136,67	442,61	73,88	51,74	18,50	−16,46	−37,55	−8,55	−54,22	134,88	3,13	−31,51	−39,28	−8,34	−194,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CviLux Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)