8101 Kassaflödesanalys - TTM - Arima Communications Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Arima Communications Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−103	−466	−694	−572	−478	−276	−323	−286	−262	−126	−17	−96	−69	−100	−136	−135	−156	−114	−95	−71
Ändring (%)		351,87	49,07	−17,63	−16,35	−42,21	16,82	−11,44	−8,26	−52,11	−86,24	454,35	−27,94	45,44	35,59	−0,55	15,21	−26,91	−16,90	−25,54
% av kassaflödet	108,00	555,62	281,03	189,36	411,83	536,82	733,04	−368,13	2 467,25	133,69	68,04	98,68	223,30	3 274,40	2 125,59	−11 360,65	−2 516,44	−333,14	−592,94	5 072,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	124	215	226	233	291	195	227	261	235	77	46	32	20	19	14	1	33	15	14	10
Ändring (%)		73,83	5,24	3,12	24,81	−32,88	16,13	15,15	−9,98	−67,47	−39,43	−31,48	−35,73	−6,38	−28,32	−95,82	5 647,99	−54,97	−7,18	−24,18
% av kassaflödet	−129,59	−256,48	−91,58	−77,26	−250,71	−379,51	−515,17	336,39	−2 212,22	−81,42	−182,42	−32,70	−66,00	−622,99	−213,80	48,07	531,23	43,33	86,14	−750,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−95	167	220	18	68	32	28	81	−13	−44	−33	−8	47	88	121	135	130	162	128	97
Ändring (%)		−275,57	31,70	−91,59	265,34	−53,19	−12,34	194,01	−116,28	230,98	−25,80	−75,36	−682,58	88,98	37,35	10,93	−3,22	24,57	−20,97	−23,99
% av kassaflödet	99,62	−199,12	−88,98	−6,12	−58,13	−61,38	−62,90	104,87	124,74	46,72	128,22	8,26	−151,19	−2 880,73	−1 894,36	11 293,04	2 101,19	474,08	802,53	−7 008,12

Kassaflöde	−95	−84	−247	−302	−116	−51	−44	78	−11	−94	−25	−97	−31	−3	−6	1	6	34	16	−1
Ändring (%)		−12,17	194,73	22,24	−61,54	−55,66	−14,45	−276,34	−113,69	783,78	−72,97	282,22	−68,16	−90,08	108,87	−118,61	420,13	452,10	−53,31	−108,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Arima Communications Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)