8099 Kassaflödesanalys - TTM - Tatung System Technologies Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tatung System Technologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	115	100	138	299	470	351	279	23	−16	16	136	611	418	635	685	342	415	345	365	423
Ändring (%)		−13,12	38,58	116,60	57,10	−25,36	−20,40	−91,88	−170,91	−196,94	774,86	348,63	−31,58	51,75	7,91	−50,03	21,11	−16,87	5,95	15,81
% av kassaflödet	72,78	−60,92	−163,78	236,80	209,79	441,30	252,51	−12,72	5,71	−37,63	417,72	240,20	225,60	413,86	541,56	−2 111,19	1 114,02	674,56	207,49	170,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	5	1	−131	−26	−87	−88	3	−98	−28	−20	3	28	−6	−46	−39	−49	−30	21	33	41
Ändring (%)		−70,47	−9 816,56	−80,34	238,26	0,85	−103,17	−3 613,45	−71,48	−27,64	−116,00	777,81	−122,54	614,47	−14,92	24,99	−39,14	−170,40	61,09	21,27
% av kassaflödet	2,89	−0,82	155,26	−20,38	−38,87	−110,46	2,52	54,85	9,91	48,71	9,89	11,13	−3,44	−29,74	−30,68	299,19	−79,33	40,67	19,02	16,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	38	−265	−92	−147	−159	−183	−171	−103	−237	−37	−107	−385	−226	−436	−520	−310	−348	−314	−223	−215
Ändring (%)		−788,56	−65,39	60,63	7,94	15,46	−6,49	−39,80	130,09	−84,48	189,84	260,55	−41,22	92,50	19,22	−40,36	12,25	−9,64	−29,13	−3,50
% av kassaflödet	24,39	161,83	108,66	−116,51	−70,92	−230,75	−155,11	57,94	84,43	89,06	−327,48	−151,34	−122,10	−284,15	−410,78	1 911,01	−934,59	−615,10	−126,56	−86,50

Kassaflöde	158	−164	−84	126	224	79	111	−178	−281	−41	33	255	185	153	127	−16	37	51	176	249
Ändring (%)		−203,79	−48,46	−249,81	77,34	−64,52	39,11	−261,16	57,89	−85,28	−178,82	680,19	−27,15	−17,28	−17,53	−112,82	−329,52	37,29	244,44	41,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tatung System Technologies Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)