Kassaflödesanalys (TTM)
Dura Tek, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 173 | 181 | 168 | 154 | 174 | 194 | 177 | 159 | 189 | 220 |
| Ändring (%) | 4,79 | −7,67 | −8,31 | 13,22 | 11,68 | −8,99 | −9,88 | 18,93 | 15,92 | |
| % av kassaflödet | 218,44 | 280,32 | 192,80 | 140,85 | 106,74 | 89,59 | 132,95 | 324,46 | −183,15 | −85,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −69 | −81 | −48 | −15 | −9 | −3 | −14 | −25 | −176 | −326 |
| Ändring (%) | 18,23 | −40,93 | −69,29 | −41,08 | −69,71 | 431,77 | 81,19 | 592,11 | 85,55 | |
| % av kassaflödet | −86,83 | −125,72 | −55,32 | −13,54 | −5,34 | −1,22 | −10,54 | −51,73 | 169,92 | 127,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −35 | −33 | −30 | −2 | 25 | −30 | −85 | −117 | −149 |
| Ändring (%) | 41,01 | −7,87 | −8,54 | −92,32 | −1 202,49 | −218,20 | 184,61 | 38,11 | 27,59 | |
| % av kassaflödet | −31,62 | −54,60 | −37,47 | −27,31 | −1,40 | 11,63 | −22,41 | −172,73 | 113,23 | 58,38 |
| Kassaflöde | 79 | 65 | 87 | 109 | 163 | 217 | 133 | 49 | −103 | −256 |
| Ändring (%) | −18,34 | 34,24 | 25,51 | 49,39 | 33,06 | −38,68 | −63,07 | −310,68 | 147,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
