8088 Kassaflödesanalys - TTM - Panram International Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Panram International Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	136	187	131	184	158	226	256	302	372	408	356	352	251	169	190	127	97	54	29	−82
Ändring (%)		37,61	−29,83	40,07	−14,02	42,71	13,65	17,72	23,23	9,75	−12,82	−1,20	−28,71	−32,74	12,74	−32,92	−23,58	−45,05	−46,59	−386,55
% av kassaflödet	46,92	67,94	−101,93	−122,64	−38,20	−62,33	239,68	187,35	173,84	161,31	173,43	178,15	371,94	−554,38	−2 042,58	−166,82	−78,16	−34,14	−14,83	27,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−50	−54	−116	−110	−137	−132	−59	−50	−67	−65	−62	−67	−25	−41	−41	−46	−52	−39	−50	−50
Ändring (%)		8,80	113,58	−5,42	24,07	−3,27	−55,25	−14,72	32,58	−2,42	−4,98	7,70	−62,88	63,77	1,09	11,27	12,95	−23,91	26,86	0,39
% av kassaflödet	−17,29	−19,80	90,39	73,44	33,01	36,51	−55,29	−31,31	−31,25	−25,78	−30,21	−33,83	−36,77	133,45	440,90	59,73	41,36	25,02	25,81	16,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	204	143	−144	−224	−435	−455	−90	−90	−91	−90	−89	−87	−158	−158	−158	−158	−170	−171	−172	−171
Ändring (%)		−29,98	−200,61	55,72	94,59	4,62	−80,18	0,01	0,92	−1,33	−1,35	−1,37	81,19	−0,04	−0,04	−0,05	7,75	0,35	0,31	−0,16
% av kassaflödet	70,37	51,85	111,53	149,20	105,19	125,82	−84,39	−56,04	−42,59	−35,53	−43,22	−44,32	−235,17	520,93	1 701,68	207,09	136,80	109,12	89,02	56,51

Kassaflöde	290	275	−129	−150	−414	−362	107	161	214	253	205	197	67	−30	−9	−76	−125	−157	−193	−303
Ändring (%)		−4,97	−146,77	16,41	176,00	−12,53	−129,56	50,61	32,80	18,27	−18,91	−3,81	−65,85	−145,12	−69,40	721,34	63,11	25,81	22,96	57,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Panram International Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)