Kassaflödesanalys (TTM)
Green World Hotels Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 227 | 62 | 49 | 61 | 62 | 103 | 114 | 148 | 202 | 212 | 264 | 371 | 424 | 510 | 561 | 572 | 574 | 580 | 559 | 569 |
| Ändring (%) | −72,59 | −21,71 | 24,56 | 1,75 | 66,43 | 11,02 | 29,72 | 36,73 | 5,10 | 24,57 | 40,19 | 14,36 | 20,32 | 9,90 | 2,10 | 0,24 | 1,16 | −3,77 | 1,82 | |
| % av kassaflödet | −236,31 | −197,03 | −616,49 | 3 034,62 | −132,22 | −125,33 | −150,55 | −173,18 | 278,77 | 848,08 | 403,13 | 358,57 | −917,97 | 2 808,36 | 1 926,85 | 2 526,32 | 756,56 | 1 681,33 | 2 280,96 | 8 942,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 41 | 242 | 254 | 167 | 119 | −0 | 1 | −4 | −4 | −5 | −7 | −12 | −91 | −89 | −106 | −106 | −34 | −75 | −69 | −75 |
| Ändring (%) | 484,62 | 4,89 | −34,36 | −28,57 | −100,19 | −658,33 | −390,81 | 7,91 | 16,87 | 57,66 | 60,52 | 669,43 | −2,06 | 18,92 | 0,47 | −67,98 | 119,08 | −7,05 | 7,72 | |
| % av kassaflödet | −43,23 | −768,94 | −3 223,35 | 8 361,82 | −255,73 | 0,28 | −1,68 | 4,34 | −5,51 | −18,65 | −11,22 | −11,43 | 196,86 | −490,23 | −363,95 | −469,56 | −44,92 | −216,20 | −283,30 | −1 175,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −364 | −336 | −311 | −225 | −227 | −184 | −191 | −229 | −126 | −183 | −191 | −256 | −379 | −403 | −426 | −443 | −464 | −471 | −465 | −488 |
| Ändring (%) | −7,68 | −7,52 | −27,45 | 0,88 | −19,02 | 3,59 | 20,20 | −45,26 | 45,45 | 4,87 | 33,44 | 48,42 | 6,24 | 5,64 | 4,16 | 4,62 | 1,59 | −1,39 | 4,93 | |
| % av kassaflödet | 379,54 | 1 065,97 | 3 939,85 | −11 296,44 | 487,95 | 225,05 | 252,23 | 268,84 | −173,25 | −729,43 | −291,91 | −247,14 | 821,11 | −2 218,13 | −1 462,90 | −1 956,76 | −611,64 | −1 365,12 | −1 897,66 | −7 667,53 |
| Kassaflöde | −96 | −32 | −8 | 2 | −47 | −82 | −76 | −85 | 72 | 25 | 66 | 103 | −46 | 18 | 29 | 23 | 76 | 35 | 24 | 6 |
| Ändring (%) | −67,13 | −74,98 | −125,30 | −2 435,42 | 75,57 | −7,58 | 12,77 | −184,94 | −65,45 | 162,06 | 57,61 | −144,67 | −139,33 | 60,18 | −22,13 | 234,71 | −54,48 | −29,07 | −74,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
