8076 Kassaflödesanalys - TTM - Firich Enterprises Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Firich Enterprises Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	227	301	257	393	264	147	−122	−91	79	283	469	511	505	279	441	371	216	221	199	73
Ändring (%)		32,63	−14,57	52,73	−32,96	−44,08	−182,57	−25,23	−187,13	257,18	65,46	9,04	−1,07	−44,77	57,87	−15,86	−41,84	2,27	−9,87	−63,21
% av kassaflödet	89,94	339,66	−48,56	−184,61	−188,35	−89,83	30,81	23,74	−22,55	−218,92	−378,39	167,54	178,99	455,93	121,48	−387,77	−98,23	−330,68	−71,71	−49,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	207	−266	−252	−304	−350	−16	−99	−93	−78	−186	−120	129	181	284	139	−205	−81	−30	203	292
Ändring (%)		−228,54	−5,20	20,70	15,10	−95,47	525,38	−6,75	−15,35	137,55	−35,72	−207,65	40,32	57,12	−50,94	−246,86	−60,25	−62,90	−771,68	43,78
% av kassaflödet	81,94	−299,88	47,58	142,93	250,39	9,68	25,15	24,17	22,31	144,00	96,69	42,27	64,05	464,17	38,43	214,14	37,07	45,27	−73,16	−196,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−111	104	−465	−227	−6	−251	−178	−219	−404	−284	−512	−374	−404	−451	−163	−212	−328	−268	−698	−498
Ändring (%)		−193,50	−547,95	−51,10	−97,35	4 068,15	−29,09	22,79	84,54	−29,71	80,32	−26,89	8,01	11,50	−63,94	30,36	54,81	−18,44	160,89	−28,72
% av kassaflödet	−43,93	116,97	87,69	106,74	4,31	153,20	45,13	57,10	114,91	219,51	413,50	−122,76	−143,20	−736,44	−44,82	221,64	149,45	401,25	251,86	334,84

Kassaflöde	253	89	−530	−213	−140	−164	−395	−383	−352	−129	−124	305	282	61	363	−96	−220	−67	−277	−149
Ändring (%)		−64,88	−697,52	−59,83	−34,29	17,25	140,71	−2,95	−8,29	−63,20	−4,28	−346,27	−7,40	−78,32	492,49	−126,36	129,60	−69,62	315,64	−46,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Firich Enterprises Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)