Kassaflödesanalys (TTM)
AV TECH Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −33 | 8 | −7 | 10 | 2 | −72 | −33 | 17 | 56 | 157 | 183 | 134 | 218 | 154 | 144 | 157 | 97 | 30 | 14 |
| Ändring (%) | 246,80 | −125,30 | −188,99 | −238,08 | −83,53 | −4 404,09 | −53,28 | −150,00 | 235,66 | 179,40 | 16,92 | −26,83 | 62,16 | −29,31 | −6,42 | 9,27 | −38,07 | −68,78 | −55,34 | |
| % av kassaflödet | 7,49 | 10,18 | −2,37 | 2,47 | −11,77 | 3,50 | −235,16 | −16,83 | 6,31 | 144,64 | −205,51 | −57,83 | −27,69 | −65,71 | −68,81 | −151,56 | −154,62 | 38,29 | −23,38 | −16,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −82 | −270 | −334 | −274 | −81 | 70 | 123 | 240 | 248 | −15 | −227 | −488 | −527 | −443 | −284 | −134 | −173 | 224 | −88 | −14 |
| Ändring (%) | 229,57 | 23,73 | −18,02 | −70,28 | −186,66 | 73,91 | 95,93 | 3,13 | −106,08 | 1 407,02 | 115,08 | 7,99 | −15,91 | −35,99 | −52,60 | 28,51 | −229,44 | −139,16 | −83,53 | |
| % av kassaflödet | 65,43 | 84,49 | 96,40 | 92,55 | 94,73 | 148,39 | 402,45 | 120,80 | 93,40 | −38,76 | 297,02 | 153,74 | 108,66 | 133,70 | 126,79 | 141,48 | 169,76 | 87,87 | 67,30 | 17,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | 1 | 1 | 3 | 3 | −20 | −21 | −18 | −29 | −24 | −22 | −26 | −80 | −91 | −91 | −99 | −77 | −68 | −68 | −72 |
| Ändring (%) | −103,17 | 24,03 | 352,57 | −16,14 | −808,78 | 7,75 | −18,19 | 66,09 | −17,06 | −7,22 | 14,10 | 214,70 | 13,79 | 0,06 | 8,72 | −22,31 | −12,14 | 0,22 | 5,45 | |
| % av kassaflödet | 15,00 | −0,19 | −0,21 | −1,13 | −3,26 | −41,80 | −70,24 | −8,80 | −10,96 | −62,09 | 29,29 | 8,04 | 16,57 | 27,59 | 40,89 | 104,65 | 75,91 | −26,67 | 52,27 | 86,30 |
| Kassaflöde | −125 | −319 | −346 | −296 | −86 | 47 | 30 | 199 | 265 | 39 | −76 | −317 | −485 | −331 | −224 | −95 | −102 | 254 | −130 | −83 |
| Ändring (%) | 155,23 | 8,44 | −14,61 | −70,96 | −155,32 | −35,88 | 552,73 | 33,38 | −85,36 | −296,64 | 315,53 | 52,79 | −31,66 | −32,50 | −57,52 | 7,11 | −350,06 | −151,14 | −36,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
