Kassaflödesanalys (TTM)
Lifestyle Global Enterprise Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 319 | 253 | 189 | 63 | 341 | 91 | 6 | −20 | −99 | 175 | 217 | 208 | 107 | 57 | 170 | 206 | 200 | 101 | 5 | 87 |
| Ändring (%) | −20,70 | −25,16 | −66,75 | 442,74 | −73,38 | −92,99 | −421,38 | 382,25 | −277,44 | 23,82 | −3,99 | −48,61 | −46,78 | 198,61 | 20,91 | −2,76 | −49,65 | −94,68 | 1 515,82 | |
| % av kassaflödet | 5 735,44 | 154,92 | −453,32 | −33,41 | −827,25 | −37,24 | −13,62 | 18,68 | 123,78 | −206,09 | −168,52 | −155,91 | −99,52 | −3 169,73 | −412,48 | −444,94 | −260,88 | −178,66 | −52,46 | −72,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −158 | −37 | −34 | −10 | 0 | −28 | −1 | −2 | −3 | 104 | 107 | 108 | 108 | −0 | −2 | −4 | −6 | −11 | −14 | −10 |
| Ändring (%) | −76,39 | −8,48 | −71,58 | −101,71 | −17 121,69 | −98,16 | 192,87 | 102,37 | −3 477,73 | 3,06 | 0,67 | 0,52 | −100,34 | 489,54 | 80,26 | 62,46 | 75,54 | 20,73 | −26,93 | |
| % av kassaflödet | −2 839,38 | −22,83 | 81,69 | 5,15 | −0,40 | 11,58 | 1,11 | 1,39 | 3,86 | −122,21 | −83,18 | −80,69 | −100,76 | 20,76 | 5,33 | 8,58 | 8,40 | 20,06 | 133,58 | 8,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −95 | 5 | −132 | −175 | −336 | −282 | −62 | −148 | −95 | −451 | −501 | −482 | −334 | −55 | −249 | −284 | −253 | −207 | −39 | −125 |
| Ändring (%) | −105,37 | −2 692,33 | 32,31 | 92,26 | −16,21 | −78,16 | 140,77 | −36,19 | 377,06 | 11,12 | −3,77 | −30,80 | −83,44 | 350,41 | 14,16 | −10,88 | −18,27 | −81,29 | 222,83 | |
| % av kassaflödet | −1 708,76 | 3,12 | 316,57 | 92,85 | 814,35 | 115,38 | 131,53 | 135,10 | 118,47 | 530,33 | 389,17 | 360,87 | 310,22 | 3 074,85 | 603,55 | 614,68 | 330,29 | 367,15 | 379,00 | 104,59 |
| Kassaflöde | 6 | 163 | −42 | −188 | −41 | −244 | −47 | −110 | −80 | −85 | −129 | −134 | −108 | −2 | −41 | −46 | −77 | −56 | −10 | −120 |
| Ändring (%) | 2 836,06 | −125,58 | 351,10 | −78,08 | 491,40 | −80,84 | 134,42 | −27,23 | 6,57 | 51,42 | 3,77 | −19,50 | −98,33 | 2 194,66 | 12,09 | 65,85 | −26,48 | −81,87 | 1 069,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
