8048 Kassaflödesanalys - TTM - Ruby Tech Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Ruby Tech Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	101	73	70	39	38	−12	−75	−49	−29	45	129	143	210	183	266	261	250	326	278	331
Ändring (%)		−27,54	−4,53	−43,97	−3,61	−130,58	549,04	−34,63	−41,71	−257,97	185,29	11,12	47,03	−13,11	45,74	−1,90	−4,14	30,22	−14,68	19,03
% av kassaflödet	−84,04	−52,36	−57,51	−27,90	224,62	−10,85	−378,35	−42,28	−48,46	−557,97	152,49	531,52	303,96	−4 616,63	3 629,76	−254,96	−134,14	−2 315,00	−566,37	−712,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−76	−72	−53	−44	88	227	201	270	201	71	83	10	−11	−61	−134	−236	−258	−169	−157	−205
Ändring (%)		−6,00	−26,63	−17,08	−302,41	157,03	−11,36	33,90	−25,34	−64,82	16,65	−88,49	−215,97	450,10	120,60	76,33	9,22	−34,48	−7,21	31,00
% av kassaflödet	63,54	51,35	43,35	31,12	526,14	213,62	1 017,15	232,85	341,78	−876,41	97,94	35,35	−15,94	1 533,11	−1 824,51	230,36	138,09	1 199,13	319,06	441,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−138	−138	−137	−135	−108	−109	−109	−109	−123	−123	−123	−123	−124	−124	−124	−124	−173	−173	−173	−173
Ändring (%)		−0,24	−0,85	−1,34	−19,65	0,19	0,40	0,19	12,74	−0,13	−0,29	0,12	0,65	0,18	0,32	0,10	38,78	0,12	0,01	−0,11
% av kassaflödet	115,00	98,65	112,53	96,11	−645,10	−102,10	−550,65	−94,32	−209,06	1 521,96	−145,38	−456,56	−178,73	3 129,82	−1 693,78	121,40	92,47	1 226,95	351,87	371,19

Kassaflöde	−120	−140	−122	−140	17	106	20	116	59	−8	84	27	69	−4	7	−102	−187	−14	−49	−47
Ändring (%)		16,30	−13,08	15,51	−111,97	533,07	−81,38	484,92	−49,14	−113,72	−1 143,86	−68,12	157,10	−105,72	−285,37	−1 496,62	82,19	−92,45	248,73	−5,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ruby Tech Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)