8045 Kassaflödesanalys - TTM - TWOWAY Communications, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

TWOWAY Communications, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	373	348	347	347	275	202	194	185	242	299	249	93	230	338	798	781	286	−92	−429	−371
Ändring (%)		−6,90	−0,08	−0,08	−20,87	−26,37	−4,31	−4,51	30,79	23,54	−16,53	−62,80	148,05	47,04	135,90	−2,10	−63,42	−132,08	367,78	−13,40
% av kassaflödet	261,11	228,82	150,72	112,32	115,20	120,48	209,01	1 066,93	−402,58	−217,33	−133,27	−27,24	−373,67	177,42	174,35	148,73	−168,25	−33,11	−1 268,02	1 175,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	9	2	2	3	1	−1	−14	−27	−114	−202	−197	−194	−73	17	−190	−104	16	19	115	27
Ändring (%)		−80,09	38,76	27,93	−59,73	−148,35	2 198,14	95,65	330,16	76,75	−2,85	−1,30	−62,14	−123,59	−1 196,64	−45,04	−115,49	14,76	519,49	−76,60
% av kassaflödet	6,01	1,13	1,03	0,98	0,51	−0,35	−14,69	−153,67	190,70	147,29	105,12	57,01	119,35	9,09	−41,54	−19,89	−9,53	6,71	340,14	−85,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−227	−186	−104	−23	−21	−20	−87	−154	−205	−256	−253	−250	−235	−164	−164	−164	−468	328	334	346
Ändring (%)		−18,27	−43,76	−77,82	−7,22	−7,79	339,21	77,23	33,14	24,89	−1,30	−1,18	−5,90	−30,43	0,13	0,14	185,12	−170,07	1,92	3,58
% av kassaflödet	−158,69	−122,09	−45,26	−7,49	−9,00	−11,79	−93,91	−889,69	341,75	186,51	135,23	73,43	382,07	−85,83	−35,80	−31,23	275,39	118,34	987,59	−1 095,12

Kassaflöde	143	152	230	309	238	168	93	17	−60	−137	−187	−340	−62	191	458	525	−170	277	34	−32
Ändring (%)		6,23	51,69	34,08	−22,84	−29,60	−44,84	−81,29	−446,62	128,85	36,13	82,00	−81,92	−409,68	140,05	14,77	−132,34	−263,05	−87,79	−193,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TWOWAY Communications, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)