8040 Kassaflödesanalys - TTM - IC Plus Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

IC Plus Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14	37	38	91	156	210	261	242	193	131	58	87	40	8	46	67	15	−3	19	−30
Ändring (%)		−373,39	2,18	139,66	71,08	35,01	24,05	−7,50	−20,25	−31,77	−56,10	49,95	−54,09	−78,62	437,18	46,12	−77,52	−121,80	−695,96	−252,35
% av kassaflödet	41,99	−551,56	−77,22	858,91	127,27	140,04	124,48	132,10	193,79	645,82	−130,66	−340,33	−35,30	−8,03	−107,55	3,64	0,80	−0,18	1,07	38,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−78	−61	−64	−27	27	−0	−1	−39	−42	−70	−61	−71	−70	−32	−45	−44	−43	−60	−54	−47
Ändring (%)		−22,33	4,93	−58,08	−200,64	−100,89	484,17	2 686,88	8,25	64,93	−12,81	16,58	−1,44	−54,52	42,54	−2,26	−3,34	40,39	−9,78	−12,78
% av kassaflödet	241,56	901,42	129,61	−252,13	21,98	−0,16	−0,67	−21,37	−42,55	−342,81	137,74	278,94	62,12	30,07	106,86	−2,42	−2,30	−3,29	−2,98	61,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	59	17	−23	−54	−60	−60	−50	−20	−51	−41	−41	−41	−82	−82	−43	1 810	1 893	1 893	1 853	−0
Ändring (%)		−71,67	−239,06	129,36	12,19	−0,64	−16,68	−60,72	159,61	−18,88	−0,69	−0,00	100,69	0,10	−48,19	−4 339,15	4,56	0,00	−2,13	−100,01
% av kassaflödet	−183,56	−249,86	47,61	−506,78	−49,25	−39,88	−23,81	−10,73	−51,24	−203,01	92,92	161,40	73,18	77,96	100,70	98,78	101,49	103,46	101,91	0,29

Kassaflöde	−32	−7	−49	11	122	150	210	183	99	20	−44	−25	−113	−106	−42	1 832	1 865	1 829	1 818	−77
Ändring (%)		−79,18	629,78	−121,55	1 054,56	22,70	39,55	−12,84	−45,64	−79,53	−316,99	−42,43	342,58	−6,04	−59,89	−4 421,36	1,77	−1,90	−0,64	−104,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

IC Plus Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)