8027 Kassaflödesanalys - TTM - E&R Engineering Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

E&R Engineering Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	36	−39	68	237	133	21	211	−58	−538	−234	−273	−119	585	246	2	163	189	355	558	223
Ändring (%)		−207,48	−275,67	248,97	−43,96	−83,84	883,75	−127,58	824,22	−56,56	16,64	−56,17	−589,44	−57,86	−99,34	9 877,72	15,71	88,32	56,97	−60,10
% av kassaflödet	−358,91	30,38	220,23	199,85	25,08	4,34	32,35	−13,35	−233,57	−58,44	−118,85	−137,20	−510,93	−112,82	−0,36	−108,16	−243,71	−306,20	927,64	−175,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−71	−65	−1	8	4	31	−34	−111	−159	−203	−219	−221	−198	−192	−200	−364	−405	−494	−546	−386
Ändring (%)		−7,31	−98,36	−803,26	−45,21	643,46	−209,02	230,78	43,16	27,83	7,72	1,16	−10,68	−3,01	4,34	81,62	11,26	22,18	10,40	−29,18
% av kassaflödet	704,84	51,45	−3,49	6,38	0,78	6,24	−5,15	−25,47	−69,02	−50,82	−95,45	−254,34	172,85	87,84	44,17	241,21	522,56	425,98	−907,61	305,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	29	−24	−39	−131	391	442	467	600	920	834	725	433	−500	−272	−256	46	137	23	54	17
Ändring (%)		−182,80	62,18	238,32	−399,76	12,89	5,66	28,53	53,36	−9,31	−13,12	−40,25	−215,53	−45,62	−6,02	−117,88	199,72	−83,24	136,05	−67,99
% av kassaflödet	−286,84	18,70	−125,18	−110,13	73,92	89,46	71,55	137,57	399,38	208,63	316,04	497,35	437,20	124,58	56,42	−30,33	−177,00	−19,79	90,15	−13,72

Kassaflöde	−10	−127	31	119	529	494	652	436	230	400	229	87	−114	−218	−453	−151	−77	−116	60	−126
Ändring (%)		1 169,88	−124,23	284,57	346,58	−6,72	32,11	−33,15	−47,17	73,61	−42,64	−62,03	−231,43	90,85	107,52	−66,74	−48,64	49,89	−151,81	−310,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

E&R Engineering Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)