Kassaflödesanalys (TTM)
Liying Environmental Protection Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 69 | 76 | 36 | 45 | 54 | 68 | 82 | 100 | 118 |
| Ändring (%) | 9,81 | −51,91 | 24,06 | 19,39 | 26,14 | 20,72 | 21,84 | 17,93 | |
| % av kassaflödet | −209,50 | 540,78 | 285,52 | 419,64 | 614,56 | −8 096,14 | −785,41 | −530,37 | −432,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −180 | −80 | −278 | −226 | −174 | −148 | −121 | −192 | −264 |
| Ändring (%) | −55,30 | 245,47 | −18,67 | −22,96 | −15,20 | −17,93 | 58,88 | 37,06 | |
| % av kassaflödet | 545,50 | −573,23 | −2 174,05 | −2 094,71 | −1 979,42 | 17 530,76 | 1 156,21 | 1 018,09 | 965,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 78 | 19 | 254 | 191 | 129 | 79 | 28 | 73 | 118 |
| Ändring (%) | −76,13 | 1 267,56 | −24,66 | −32,72 | −38,99 | −63,90 | 158,33 | 61,29 | |
| % av kassaflödet | −236,00 | 132,45 | 1 988,53 | 1 775,07 | 1 464,86 | −9 334,62 | −270,81 | −387,72 | −432,53 |
| Kassaflöde | −33 | 14 | 13 | 11 | 9 | −1 | −10 | −19 | −27 |
| Ändring (%) | −142,54 | −8,91 | −15,59 | −18,48 | −109,57 | 1 144,42 | 80,44 | 44,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
