Kassaflödesanalys (TTM)
Heron Neutron Medical Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −62 | −55 | −115 | −207 | −234 | −260 | −302 | −387 |
| Ändring (%) | −12,06 | 110,28 | 80,61 | 12,72 | 11,29 | 16,15 | 28,21 | |
| % av kassaflödet | −2 243,13 | −24,21 | −791,47 | −78,05 | −61,78 | −52,98 | −70,22 | 184,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −114 | −56 | −40 | −27 | −88 | −149 | −177 | −232 |
| Ändring (%) | −50,56 | −28,00 | −33,40 | 226,43 | 69,37 | 18,79 | 31,10 | |
| % av kassaflödet | −4 108,93 | −24,93 | −279,09 | −10,15 | −23,26 | −30,36 | −41,15 | 110,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 178 | 336 | 170 | 500 | 700 | 900 | 909 | 409 |
| Ändring (%) | 88,36 | −49,52 | 194,46 | 40,02 | 28,58 | 1,03 | −54,96 | |
| % av kassaflödet | 6 452,06 | 149,14 | 1 170,55 | 188,20 | 185,05 | 183,34 | 211,37 | −195,23 |
| Kassaflöde | 3 | 225 | 14 | 265 | 378 | 491 | 430 | −210 |
| Ändring (%) | 8 049,02 | −93,57 | 1 731,41 | 42,41 | 29,78 | −12,37 | −148,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
