Kassaflödesanalys (TTM)
Giant Heavy Machinery Service Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 197 | 507 | 418 | 551 | 678 | 495 | 317 | 229 | 140 |
| Ändring (%) | 156,66 | −17,55 | 31,79 | 23,07 | −27,03 | −35,87 | −27,79 | −38,98 | |
| % av kassaflödet | 90,19 | 257,23 | 135,88 | 120,94 | 112,37 | 671,82 | −69,56 | −55,09 | −37,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −74 | −136 | −248 | −240 | −232 | −361 | −490 | −346 | −199 |
| Ändring (%) | 85,18 | 82,20 | −3,30 | −3,41 | 55,52 | 35,70 | −29,44 | −42,30 | |
| % av kassaflödet | −33,63 | −69,20 | −80,78 | −52,76 | −38,47 | −490,16 | 107,39 | 83,12 | 53,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 95 | −173 | 138 | 145 | 157 | −60 | −283 | −299 | −316 |
| Ändring (%) | −282,37 | −179,60 | 4,92 | 8,68 | −138,19 | 371,50 | 5,55 | 5,56 | |
| % av kassaflödet | 43,44 | −88,03 | 44,89 | 31,81 | 26,10 | −81,66 | 62,17 | 71,97 | 84,12 |
| Kassaflöde | 219 | 197 | 308 | 455 | 603 | 74 | −456 | −416 | −375 |
| Ändring (%) | −10,01 | 56,08 | 48,07 | 32,46 | −87,80 | −719,34 | −8,83 | −9,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
