Kassaflödesanalys (TTM)
TPIsoftware Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −166 | −192 | −163 | −134 | −168 | −202 | −276 | −349 |
| Ändring (%) | 15,45 | −15,15 | −17,86 | 25,76 | 20,48 | 36,14 | 26,55 | |
| % av kassaflödet | −141,11 | −154,64 | −51,63 | −26,40 | −61,42 | −493,54 | 117,97 | 68,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | 37 | 40 | 42 | −22 | −86 | −125 | −165 |
| Ändring (%) | −709,07 | 7,37 | 6,87 | −151,31 | 294,88 | 46,04 | 31,53 | |
| % av kassaflödet | −5,15 | 29,77 | 12,58 | 8,37 | −7,94 | −209,20 | 53,64 | 32,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 288 | 279 | 438 | 597 | 463 | 330 | 167 | 5 |
| Ändring (%) | −3,36 | 57,24 | 36,40 | −22,42 | −28,89 | −49,22 | −96,93 | |
| % av kassaflödet | 244,83 | 224,61 | 138,97 | 117,99 | 169,36 | 803,23 | −71,61 | −1,01 |
| Kassaflöde | 118 | 124 | 315 | 506 | 274 | 41 | −234 | −508 |
| Ändring (%) | 5,34 | 154,14 | 60,65 | −45,95 | −85,01 | −669,59 | 117,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
