Kassaflödesanalys (TTM)
Horng Terng Automation Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 211 | 210 | 328 | 322 | 316 | 389 | 329 |
| Ändring (%) | −0,46 | 56,07 | −1,78 | −1,81 | 23,13 | −15,38 | |
| % av kassaflödet | 3 022,12 | 1 427,61 | 235,12 | 792,54 | −543,43 | −470,99 | −209,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 17 | 19 | 20 | −100 | −220 | −318 | −331 |
| Ändring (%) | 11,99 | 2,45 | −607,84 | 119,69 | 44,55 | 4,17 | |
| % av kassaflödet | 246,42 | 130,97 | 14,16 | −246,77 | 378,59 | 385,21 | 210,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −221 | −215 | −209 | −181 | −154 | −154 | −154 |
| Ändring (%) | −2,79 | −2,86 | −12,96 | −14,89 | −0,22 | −0,24 | |
| % av kassaflödet | −3 164,74 | −1 460,08 | −149,66 | −447,07 | 265,73 | 186,64 | 97,83 |
| Kassaflöde | 7 | 15 | 139 | 41 | −58 | −83 | −157 |
| Ändring (%) | 110,71 | 847,63 | −70,86 | −243,19 | 42,06 | 90,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
