Kassaflödesanalys (TTM)
Spec Products Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 63 | −61 | 391 | 381 | 370 | 350 | 329 | 293 | 271 | 205 | 186 | 189 | 152 |
| Ändring (%) | −195,68 | −744,19 | −2,63 | −2,70 | −5,49 | −5,83 | −11,01 | −7,68 | −24,25 | −9,17 | 1,28 | −19,44 | |
| % av kassaflödet | −159,87 | 84,39 | 322,34 | 3 773,94 | −366,29 | −597,71 | 308,12 | 310,27 | 195,94 | 232,75 | 224,15 | 49,15 | 63,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −67 | −56 | −556 | −388 | −220 | 18 | 200 | 13 | −188 | −49 | 209 | 233 | 219 |
| Ändring (%) | −16,77 | 893,55 | −30,27 | −43,42 | −108,30 | 997,36 | −93,67 | −1 585,02 | −73,79 | −525,22 | 11,19 | −5,77 | |
| % av kassaflödet | 169,69 | 77,92 | −459,01 | −3 848,36 | 217,21 | −31,12 | 186,97 | 13,38 | −135,96 | −55,89 | 251,97 | 60,66 | 91,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 | 45 | 287 | 18 | −251 | −427 | −422 | −212 | 54 | −68 | −314 | −39 | −130 |
| Ändring (%) | −225,09 | 537,91 | −93,80 | −1 513,70 | 69,98 | −1,12 | −49,82 | −125,62 | −226,12 | 358,20 | −87,62 | 234,71 | |
| % av kassaflödet | 90,55 | −62,49 | 236,37 | 176,13 | 248,38 | 729,00 | −394,60 | −224,07 | 39,27 | −77,66 | −377,31 | −10,11 | −54,40 |
| Kassaflöde | −40 | −72 | 121 | 10 | −101 | −59 | 107 | 95 | 138 | 88 | 83 | 384 | 239 |
| Ändring (%) | 81,25 | −268,66 | −91,68 | −1 102,44 | −42,08 | −282,68 | −11,62 | 46,19 | −36,23 | −5,69 | 361,88 | −37,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
