Kassaflödesanalys (TTM)
WeLeader Biomedical Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 238 | 280 | 299 | 318 | 235 | 232 | 251 | 238 | 314 | 279 | 281 | 304 |
| Ändring (%) | 17,75 | 6,68 | 6,26 | −25,91 | −1,50 | 8,33 | −5,29 | 31,90 | −11,17 | 0,67 | 8,27 | |
| % av kassaflödet | 2 544,64 | −2 597,73 | −771,99 | −476,53 | −1 183,94 | −3 843,26 | 636,25 | 195,56 | 634,95 | 347,24 | 180,46 | −313,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −665 | −512 | −359 | −273 | −114 | −180 | −230 | −183 | −197 | −206 | −202 |
| Ändring (%) | 24 457,95 | −23,03 | −29,92 | −23,91 | −58,26 | 58,03 | 27,59 | −20,47 | 7,62 | 4,99 | −2,29 | |
| % av kassaflödet | −28,96 | 6 166,23 | 1 322,11 | 538,20 | 1 373,13 | 1 888,88 | −456,15 | −188,86 | −369,75 | −244,96 | −132,77 | 208,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −226 | 374 | 174 | −26 | 18 | −124 | −32 | 114 | −82 | −2 | 81 | −199 |
| Ändring (%) | −265,61 | −53,41 | −114,66 | −169,39 | −798,93 | −74,48 | −458,95 | −171,93 | −97,76 | −4 542,55 | −344,53 | |
| % av kassaflödet | −2 415,68 | −3 468,50 | −450,12 | 38,33 | −89,19 | 2 054,38 | −80,10 | 93,31 | −165,21 | −2,28 | 52,31 | 205,45 |
| Kassaflöde | 9 | −11 | −39 | −67 | −20 | −6 | 39 | 122 | 49 | 80 | 156 | −97 |
| Ändring (%) | −215,34 | 258,97 | 72,14 | −70,18 | −69,66 | −754,39 | 208,15 | −59,38 | 62,44 | 93,70 | −162,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
