Kassaflödesanalys (TTM)
Mercuries F&B Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 840 | 783 | 804 | 872 | 940 | 958 | 970 | 1 049 | 1 096 | 1 075 | 964 | 782 | 630 |
| Ändring (%) | −6,72 | 2,69 | 8,41 | 7,76 | 1,98 | 1,21 | 8,14 | 4,45 | −1,85 | −10,37 | −18,84 | −19,48 | |
| % av kassaflödet | −3 517,28 | 911,28 | −1 187,71 | −1 318,58 | −1 455,91 | −1 393,62 | −3 268,20 | 9 846,78 | 16 832,02 | 10 516,58 | 37 460,16 | −6 687,43 | 432,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −426 | −155 | −390 | −402 | −414 | −466 | −548 | −533 | −462 | −406 | −369 | −348 | −373 |
| Ändring (%) | −63,64 | 151,39 | 3,11 | 3,02 | 12,63 | 17,57 | −2,72 | −13,34 | −12,13 | −9,11 | −5,63 | 6,99 | |
| % av kassaflödet | 1 785,53 | −180,31 | 575,32 | 607,52 | 641,31 | 677,95 | 1 846,97 | −5 005,79 | −7 099,57 | −3 971,35 | −14 343,80 | 2 977,47 | −255,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −437 | −540 | −481 | −535 | −589 | −559 | −450 | −503 | −626 | −659 | −592 | −447 | −112 |
| Ändring (%) | 23,39 | −10,81 | 11,21 | 10,08 | −5,08 | −19,57 | 11,82 | 24,32 | 5,36 | −10,21 | −24,47 | −75,05 | |
| % av kassaflödet | 1 831,98 | −627,91 | 710,85 | 809,56 | 913,14 | 813,53 | 1 516,22 | −4 723,57 | −9 610,11 | −6 445,54 | −22 999,26 | 3 820,94 | −76,61 |
| Kassaflöde | −24 | 86 | −68 | −66 | −65 | −69 | −30 | 11 | 7 | 10 | 3 | −12 | 146 |
| Ändring (%) | −460,02 | −178,79 | −2,35 | −2,41 | 6,54 | −56,84 | −135,89 | −38,89 | 57,09 | −74,84 | −554,64 | −1 344,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
