Kassaflödesanalys (TTM)
APEX Wind Power Equipment Manufacturing Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 156 | 83 | 113 | 143 | 214 | 285 | 277 | 269 | 124 | −22 | −216 | −411 |
| Ändring (%) | −47,18 | 36,83 | 26,92 | 49,38 | 33,06 | −2,73 | −2,81 | −54,00 | −117,38 | 903,49 | 90,03 | |
| % av kassaflödet | 509,45 | 682,02 | 577,27 | 530,36 | 258,40 | 205,41 | 155,82 | 124,12 | 541,62 | 12,58 | 107,74 | 178,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −197 | −38 | −73 | −109 | −106 | −104 | −53 | −3 | −311 | −618 | −627 | −635 |
| Ändring (%) | −80,85 | 94,88 | 48,69 | −2,57 | −2,63 | −48,44 | −93,94 | 9 494,44 | 98,96 | 1,39 | 1,37 | |
| % av kassaflödet | −641,55 | −311,41 | −375,39 | −404,03 | −128,40 | −74,69 | −30,03 | −1,49 | −1 358,29 | 361,02 | 312,46 | 276,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 71 | −33 | −20 | −7 | −25 | −43 | −46 | −49 | 209 | 468 | 642 | 817 |
| Ändring (%) | −146,50 | −38,78 | −63,35 | 237,86 | 70,40 | 7,68 | 7,13 | −524,57 | 123,55 | 37,21 | 27,12 | |
| % av kassaflödet | 232,10 | −273,55 | −103,59 | −27,48 | −30,28 | −30,83 | −25,89 | −22,73 | 915,55 | −273,42 | −320,28 | −355,17 |
| Kassaflöde | 31 | 12 | 20 | 27 | 83 | 139 | 178 | 217 | 23 | −171 | −201 | −230 |
| Ändring (%) | −60,54 | 61,67 | 38,14 | 206,61 | 67,39 | 28,22 | 22,01 | −89,46 | −848,56 | 17,14 | 14,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
