7610 Kassaflödesanalys - TTM - Lianyou Metals Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lianyou Metals Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32	−19	−24	−29	−12	5	−7	−19	−88	−157	−240	−7	73	152	31	−207
Ändring (%)		−160,14	25,44	20,28	−58,61	−141,58	−237,31	172,83	374,53	78,93	52,73	−97,09	−1 141,35	109,60	−79,67	−768,81
% av kassaflödet	96,83	−28,94	−79,08	532,84	23,24	−5,10	23,87	−46,24	−231,45	−438,14	−692,21	−5,64	90,62	415,99	1 167,50	150,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−135	−54	−98	−142	−143	−144	−132	−121	−134	−148	−205	−323	−533	−742	−706	−647
Ändring (%)		−60,12	81,84	45,01	0,82	0,82	−8,06	−8,76	11,11	10,00	38,83	57,51	65,02	39,40	−4,93	−8,39
% av kassaflödet	−412,35	−81,72	−323,70	2 629,67	279,33	148,63	465,76	−301,74	−353,63	−411,53	−591,01	−260,85	−664,35	−2 028,20	−26 613,65	469,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	136	138	152	165	104	42	111	179	260	341	480	453	540	627	677	716
Ändring (%)		2,02	9,56	8,73	−37,22	−59,28	162,60	61,92	44,98	31,02	40,80	−5,45	19,11	16,04	8,10	5,69
% av kassaflödet	415,52	210,65	502,78	−3 062,51	−202,57	−43,53	−389,63	447,98	685,08	949,67	1 383,23	366,49	673,73	1 712,21	25 546,15	−520,11

Kassaflöde	33	66	30	−5	−51	−97	−28	40	38	36	35	124	80	37	3	−138
Ändring (%)		101,23	−54,10	−117,85	849,16	89,46	−70,66	−240,83	−5,20	−5,48	−3,33	256,87	−35,21	−54,34	−92,75	−5 291,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lianyou Metals Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)