7595 Kassaflödesanalys - TTM - Pharmigene, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Pharmigene, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−17	−13	−12	−12	−16	−19	−22	−24	−24	−23	−25	−27	−52	−78	−85	−92	−68	−45	−45	−45
Ändring (%)		−24,63	−4,12	−4,30	32,35	24,44	12,65	11,23	−1,49	−1,52	6,56	6,16	96,05	48,99	9,36	8,56	−25,66	−34,51	0,36	0,36
% av kassaflödet	−10,04	−7,63	−16,42	64,30	24,49	17,80	20,28	22,83	35,72	85,55	82,71	80,34	251,62	931,25	−2 010,12	−549,17	−337,38	−188,26	−8 171,21	198,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−74	−92	−111	−97	−82	−79	−75	−35	5	−273	−551	−604	−657	−380	−102	−40	21	16	11
Ändring (%)		473,69	25,72	20,46	−13,07	−15,03	−4,19	−4,38	−53,25	−113,90	−5 674,42	101,79	9,65	8,80	−42,25	−73,16	−60,35	−152,20	−24,79	−32,96
% av kassaflödet	−7,59	−43,93	−123,95	611,05	152,84	75,84	73,52	71,13	52,83	−17,86	903,27	1 667,97	2 921,59	7 896,14	−9 000,30	−608,02	−199,21	88,61	2 882,29	−46,84

Kontanter från finansieringsverksamhet	199	254	179	105	49	−7	−7	−7	−8	−9	268	544	636	727	469	211	129	47	30	12
Ändring (%)		27,74	−29,34	−41,53	−53,29	−114,07	−1,97	−2,01	19,35	16,21	−3 015,33	103,43	16,73	14,34	−35,51	−55,05	−38,78	−63,34	−36,81	−58,25
% av kassaflödet	117,60	151,52	240,29	−575,02	−77,29	6,35	6,30	6,25	11,84	33,47	−885,20	−1 647,86	−3 072,84	−8 727,43	11 109,30	1 256,61	635,73	198,60	5 427,52	−54,93

Kassaflöde	169	167	75	−18	−63	−108	−107	−106	−67	−27	−30	−33	−21	−8	4	17	20	24	1	−23
Ändring (%)		−0,86	−55,44	−124,43	247,55	71,23	−1,16	−1,17	−37,06	−58,88	10,23	9,28	−37,40	−59,74	−150,67	297,37	21,02	17,37	−97,69	−4 224,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pharmigene, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)