Kassaflödesanalys (TTM)
Revivegen Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 89 | 105 | 122 | 105 | 86 | 69 | 51 | 80 | 108 | 111 | 114 | 121 | 128 | 129 | 130 |
| Ändring (%) | 371,94 | 18,92 | 15,91 | −13,98 | −17,67 | −20,38 | −25,38 | 55,65 | 35,61 | 2,26 | 2,45 | 6,32 | 5,95 | 0,73 | 0,72 | |
| % av kassaflödet | −31,25 | 29,75 | 40,63 | 55,29 | 245,26 | −63,96 | 66,70 | 15,04 | 27,34 | 44,56 | −286,74 | −35,42 | −50,19 | −79,69 | −80,32 | −80,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −189 | −59 | −160 | −261 | −507 | −752 | −1 166 | −1 581 | −1 690 | −1 799 | −1 575 | −1 352 | −1 327 | −1 302 | −1 452 | −1 601 |
| Ändring (%) | −68,99 | 172,94 | 63,36 | 93,98 | 48,45 | 55,10 | 35,53 | 6,91 | 6,46 | −12,43 | −14,20 | −1,82 | −1,86 | 11,48 | 10,30 | |
| % av kassaflödet | 314,57 | −19,68 | −61,67 | −118,30 | −1 183,33 | 556,47 | −1 130,51 | −462,90 | −578,00 | −739,56 | 4 075,30 | 421,65 | 551,67 | 811,32 | 905,03 | 998,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 110 | 268 | 314 | 360 | 453 | 539 | 1 201 | 1 871 | 1 912 | 1 944 | 1 426 | 918 | 966 | 1 014 | 1 163 | 1 311 |
| Ändring (%) | 143,13 | 17,22 | 14,69 | 26,01 | 18,82 | 122,85 | 55,81 | 2,19 | 1,71 | −26,67 | −35,65 | 5,25 | 4,99 | 14,67 | 12,79 | |
| % av kassaflödet | −183,32 | 89,93 | 121,05 | 163,01 | 1 059,23 | −398,70 | 1 163,81 | 547,87 | 653,92 | 799,37 | −3 688,56 | −286,22 | −401,47 | −631,63 | −724,71 | −817,90 |
| Kassaflöde | −60 | 298 | 259 | 221 | 43 | −135 | 103 | 341 | 292 | 243 | −39 | −321 | −241 | −161 | −160 | −160 |
| Ändring (%) | −595,64 | −12,91 | −14,83 | −80,61 | −415,68 | −176,35 | 230,98 | −14,38 | −16,79 | −115,89 | 729,28 | −24,96 | −33,27 | −0,06 | −0,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
