Kassaflödesanalys (TTM)
Argo Yachts Development Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 247 | 198 | 168 | 138 | 145 | 153 | 112 | 71 | 148 | 226 | 238 | 251 | 197 | 142 | 131 | 120 | 53 | −14 | 29 | 73 |
| Ändring (%) | −19,81 | −15,07 | −17,74 | 5,31 | 5,04 | −26,86 | −36,72 | 109,52 | 52,27 | 5,69 | 5,38 | −21,68 | −27,69 | −7,97 | −8,66 | −56,03 | −127,41 | −302,99 | 149,26 | |
| % av kassaflödet | 167,99 | 294,86 | −587,19 | −111,18 | 45,81 | 20,12 | 19,13 | 17,28 | 60,86 | 290,27 | 121,33 | 79,69 | −102,11 | −20,31 | −31,77 | −96,83 | −55,24 | 21,55 | −9,96 | −14,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −206 | −186 | −250 | −314 | −328 | −340 | −466 | −592 | −745 | −899 | −826 | −754 | −883 | −1 012 | −1 078 | −1 145 | −967 | −789 | −678 | −568 |
| Ändring (%) | −9,67 | 34,30 | 25,54 | 4,26 | 3,88 | 37,01 | 27,01 | 25,86 | 20,55 | −8,03 | −8,73 | 17,07 | 14,58 | 6,56 | 6,16 | −15,54 | −18,40 | −14,01 | −16,29 | |
| % av kassaflödet | −140,59 | −277,97 | 875,32 | 252,93 | −103,17 | −44,82 | −79,80 | −144,72 | −306,14 | −1 155,94 | −420,47 | −239,18 | 458,14 | 144,37 | 261,57 | 926,42 | 1 015,12 | 1 178,89 | 230,89 | 109,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 107 | 56 | 54 | 52 | 500 | 947 | 939 | 931 | 841 | 751 | 784 | 818 | 493 | 169 | 535 | 901 | 819 | 736 | 355 | −26 |
| Ändring (%) | −47,70 | −3,46 | −3,59 | 863,47 | 89,48 | −0,85 | −0,86 | −9,67 | −10,71 | 4,51 | 4,31 | −39,70 | −65,83 | 217,26 | 68,48 | −9,16 | −10,08 | −51,75 | −107,25 | |
| % av kassaflödet | 72,61 | 83,12 | −188,13 | −41,75 | 157,36 | 124,69 | 160,67 | 227,43 | 345,28 | 965,67 | 399,14 | 259,49 | −256,03 | −24,06 | −129,79 | −729,59 | −859,88 | −1 100,44 | −120,93 | 4,95 |
| Kassaflöde | 147 | 67 | −29 | −124 | 318 | 759 | 584 | 409 | 243 | 78 | 197 | 315 | −193 | −701 | −412 | −124 | −95 | −67 | −294 | −521 |
| Ändring (%) | −54,31 | −142,65 | 334,47 | −355,61 | 139,12 | −23,06 | −29,96 | −40,50 | −68,07 | 152,84 | 60,45 | −161,12 | 263,61 | −41,19 | −70,03 | −22,92 | −29,74 | 339,07 | 77,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
