Kassaflödesanalys (TTM)
Bioray Biotech Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | 2 | 12 | 21 | 15 | 9 | 9 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | −1 | 3 | 6 | 12 | 17 | 25 | 34 |
| Ändring (%) | −125,19 | 590,68 | 85,52 | −29,42 | −41,68 | 3,80 | 3,66 | −36,96 | −58,62 | 50,83 | 33,70 | −57,62 | −135,99 | −471,52 | 126,92 | 79,62 | 44,33 | 50,68 | 33,63 | |
| % av kassaflödet | 7,68 | −2,50 | −38,22 | 327,83 | −232,01 | −45,06 | −22,29 | −15,16 | −24,00 | 19,43 | 14,11 | 12,42 | −233,98 | 1,81 | −187,24 | 16,46 | 19,20 | 20,51 | 52,55 | 234,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −53 | −26 | 1 | −9 | −20 | −43 | −65 | −62 | −60 | −39 | −19 | −16 | −13 | 3 | 18 | 36 | 54 | 44 | 34 |
| Ändring (%) | −27,84 | −51,36 | −105,61 | −735,79 | 115,73 | 115,01 | 53,49 | −4,35 | −4,55 | −34,48 | −52,63 | −16,09 | −19,18 | −122,95 | 535,80 | 96,70 | 49,16 | −18,16 | −22,19 | |
| % av kassaflödet | 84,70 | 78,89 | 85,04 | 22,05 | 140,59 | 101,01 | 103,48 | 104,25 | 250,39 | −467,62 | −147,47 | −46,00 | 1 715,69 | 29,85 | −190,44 | 46,92 | 59,92 | 66,16 | 92,05 | 238,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −15 | −16 | −16 | −12 | −9 | −8 | −7 | 32 | 70 | 62 | 54 | 13 | −29 | −7 | 14 | 13 | 11 | −21 | −53 |
| Ändring (%) | 164,68 | 3,37 | 3,26 | −23,60 | −30,90 | −10,46 | −11,68 | −561,85 | 121,65 | −11,56 | −13,08 | −76,73 | −329,73 | −74,85 | −297,61 | −12,13 | −13,80 | −296,92 | 150,78 | |
| % av kassaflödet | 6,69 | 22,86 | 52,36 | −250,02 | 191,52 | 44,07 | 18,80 | 10,90 | −126,43 | 548,30 | 233,41 | 133,60 | −1 382,04 | 68,35 | 477,94 | 36,60 | 20,88 | 13,32 | −44,60 | −372,79 |
| Kassaflöde | −87 | −67 | −30 | 7 | −7 | −20 | −41 | −63 | −25 | 13 | 26 | 40 | −1 | −42 | −2 | 39 | 60 | 81 | 48 | 14 |
| Ändring (%) | −22,53 | −54,88 | −121,63 | −199,73 | 200,27 | 109,88 | 52,35 | −60,18 | −151,11 | 107,74 | 51,86 | −102,25 | 4 545,41 | −96,40 | −2 680,49 | 54,04 | 35,08 | −41,18 | −70,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
