Kassaflödesanalys (TTM)
Sea Mild Biotechnology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | 4 | −2 | −9 | −10 | −12 | −2 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 4 | −1 | 17 | 34 | 30 | 25 |
| Ändring (%) | −131,61 | −145,36 | 320,45 | 22,21 | 18,17 | −83,58 | −509,02 | 20,57 | 17,06 | 7,38 | 6,88 | −17,11 | −20,64 | −54,58 | −120,18 | −2 164,26 | 104,84 | −13,42 | −15,51 | |
| % av kassaflödet | 49,40 | 91,18 | 34,62 | 51,30 | 70,16 | 94,11 | 24,30 | −232,35 | −1 032,63 | 716,90 | 760,76 | 803,59 | 288,45 | 146,08 | 26,27 | −3,30 | 54,98 | 94,31 | 161,40 | 5 840,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | 1 | 9 | 17 | 14 | 10 | 4 | −1 | −2 | −2 | −7 | −11 | −12 | −14 | −13 | −12 | −11 | −10 | −13 | −17 |
| Ändring (%) | −107,36 | 551,40 | 84,65 | −21,18 | −26,88 | −55,87 | −126,59 | 49,48 | 33,10 | 194,49 | 66,04 | 10,54 | 9,53 | −5,91 | −6,29 | −9,94 | −11,04 | 36,42 | 26,70 | |
| % av kassaflödet | 67,41 | 28,98 | −157,97 | −102,82 | −90,68 | −75,27 | −52,23 | 32,46 | 178,88 | −141,21 | −410,95 | −674,40 | −322,82 | −225,65 | −84,06 | −49,11 | −35,64 | −26,56 | −71,61 | −3 885,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | −1 | −14 | −26 | −18 | −11 | −11 | −11 | −9 | −8 | −4 | −0 | 5 | 11 | 24 | 37 | 24 | 12 | 2 | −8 |
| Ändring (%) | −123,69 | 986,14 | 90,79 | −29,33 | −41,51 | 0,57 | 0,56 | −13,78 | −15,98 | −47,56 | −90,68 | −1 469,90 | 107,30 | 121,72 | 54,90 | −34,29 | −52,17 | −83,98 | −524,15 | |
| % av kassaflödet | −18,30 | −25,32 | 230,13 | 154,77 | 122,39 | 81,26 | 128,48 | 302,10 | 960,14 | −478,44 | −247,96 | −22,85 | 135,53 | 179,31 | 157,41 | 152,00 | 80,50 | 32,24 | 10,21 | −1 854,78 |
| Kassaflöde | −29 | 5 | −6 | −17 | −15 | −13 | −8 | −4 | −1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 25 | 30 | 36 | 18 | 0 |
| Ändring (%) | −117,12 | −219,48 | 183,70 | −10,64 | −11,90 | −36,40 | −57,23 | −72,87 | −268,61 | 1,19 | 1,18 | 130,92 | 56,70 | 152,56 | 60,41 | 24,08 | 19,41 | −49,41 | −97,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
