Kassaflödesanalys (TTM)
Enrestec Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 13 | 6 | −1 | 9 | 18 | −2 | −22 | 49 | 120 | 99 | 78 | 73 | 69 | 83 | 97 | 45 | −8 | 47 | 102 |
| Ändring (%) | −8,90 | −55,18 | −123,12 | −736,87 | 115,70 | −110,04 | 1 095,57 | −321,67 | 145,11 | −17,65 | −21,44 | −5,77 | −6,12 | 20,79 | 17,21 | −53,97 | −117,26 | −711,94 | 116,34 | |
| % av kassaflödet | −37,17 | 10,95 | 7,42 | −3,52 | −30,17 | −19,44 | 3,27 | 121,12 | 88,76 | 93,35 | 108,91 | 146,69 | 1 507,80 | −158,91 | 9 446,64 | 216,19 | 213,43 | 254,38 | −411,04 | −512,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −173 | 141 | 166 | 191 | 35 | −121 | −61 | −1 | −32 | −62 | −88 | −114 | −107 | −100 | −101 | −103 | −113 | −124 | −125 | −127 |
| Ändring (%) | −181,48 | 18,08 | 15,31 | −81,62 | −443,93 | −49,40 | −97,62 | 2 089,90 | 95,43 | 41,41 | 29,29 | −6,35 | −6,78 | 1,53 | 1,50 | 10,16 | 9,22 | 1,32 | 1,30 | |
| % av kassaflödet | 451,95 | 119,06 | 212,59 | 502,54 | −124,42 | 127,86 | 108,49 | 8,00 | −57,91 | −48,56 | −97,30 | −215,65 | −2 202,93 | 230,53 | −11 519,17 | −228,29 | −539,39 | 4 067,60 | 1 088,26 | 635,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 120 | −35 | −94 | −152 | −72 | 8 | 7 | 5 | 38 | 71 | 80 | 90 | 39 | −12 | 19 | 50 | 89 | 128 | 66 | 5 |
| Ändring (%) | −129,49 | 164,46 | 62,19 | −52,62 | −111,07 | −16,67 | −20,01 | 618,27 | 86,08 | 13,00 | 11,50 | −56,86 | −131,79 | −255,57 | 164,28 | 77,16 | 43,55 | −48,22 | −93,14 | |
| % av kassaflödet | −314,78 | −30,01 | −120,01 | −399,03 | 254,59 | −8,42 | −11,77 | −29,12 | 69,15 | 55,21 | 88,39 | 168,96 | 795,13 | 28,37 | 2 172,53 | 112,10 | 425,97 | −4 221,97 | −577,22 | −22,80 |
| Kassaflöde | −38 | 118 | 78 | 38 | −28 | −95 | −56 | −18 | 55 | 129 | 91 | 53 | 5 | −43 | 1 | 45 | 21 | −3 | −12 | −20 |
| Ändring (%) | −409,30 | −33,87 | −51,22 | −174,26 | 234,67 | −40,36 | −67,68 | −402,48 | 133,06 | −29,41 | −41,67 | −90,83 | −990,79 | −102,03 | 5 021,62 | −53,38 | −114,48 | 278,70 | 73,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
