7419 Kassaflödesanalys - TTM - Mortech Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Mortech Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1	−9	−22	−36	−34	−32	−12	7	12	18	11	3	−11	−25	−37	−49	−34	−18	−13	−8
Ändring (%)		−949,40	159,96	61,53	−5,37	−5,67	−61,18	−157,61	73,70	42,43	−40,34	−67,61	−416,95	131,55	48,22	32,53	−31,64	−46,28	−28,51	−39,88
% av kassaflödet	−3,69	13,63	45,60	103,37	85,69	71,91	36,74	−30,94	−92,57	−475,35	−177,21	−41,74	−41,29	−41,35	−154,06	397,64	75,57	23,57	27,16	42,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−65	−49	−21	7	−0	−7	−16	−25	−20	−16	−11	−6	43	92	67	43	−5	−53	−29	−5
Ändring (%)		−25,23	−56,86	−131,81	−102,24	4 554,67	127,30	56,01	−18,24	−22,30	−31,42	−45,81	−834,08	113,62	−26,67	−36,37	−111,86	943,12	−45,45	−83,32
% av kassaflödet	238,59	77,65	43,12	−19,25	0,38	15,67	46,88	106,93	150,61	421,89	180,78	71,24	163,21	150,80	277,93	−344,39	11,36	68,79	60,47	25,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	37	−5	−5	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6
Ändring (%)		−114,85	0,41	0,41	0,15	0,15	0,26	0,26	1,46	1,44	0,56	0,56	−0,39	−0,39	0,57	0,56	0,58	0,57	0,56	0,56
% av kassaflödet	−134,90	8,72	11,27	15,88	13,93	12,41	16,38	24,01	41,96	153,46	96,42	70,51	−21,92	−9,44	−23,87	46,75	13,07	7,63	12,37	32,02

Kassaflöde	−27	−63	−49	−35	−40	−45	−34	−23	−13	−4	−6	−8	26	61	24	−12	−45	−77	−48	−19
Ändring (%)		129,73	−22,32	−28,73	14,16	12,40	−24,01	−31,60	−41,95	−72,26	60,05	37,52	−420,40	131,21	−60,21	−151,35	259,70	72,20	−37,94	−61,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mortech Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)