Kassaflödesanalys (TTM)
Walrus Pump Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 201 | 191 | 219 | 140 |
| Ändring (%) | −5,40 | 14,70 | −36,07 | |
| % av kassaflödet | 299,60 | −1 705,73 | 501,65 | 100,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −340 | −296 | −267 | −398 |
| Ändring (%) | −12,84 | −9,72 | 48,99 | |
| % av kassaflödet | −505,24 | 2 650,42 | −613,54 | −287,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 208 | 94 | 90 | 394 |
| Ändring (%) | −54,58 | −4,56 | 337,95 | |
| % av kassaflödet | 308,98 | −844,69 | 206,71 | 284,74 |
| Kassaflöde | 67 | −11 | 44 | 138 |
| Ändring (%) | −116,62 | −490,02 | 217,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
